A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 279 33 341 26 938 1 440
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 091 4 107 1 985 2 437
Constructions AP 13 198 11 450 1 748 2 485
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 305 253 115 826 189 427 87 913
Autres immobilisations corporelles AT 358 710 139 207 219 503 156 157
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 788
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 99 99
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 351 17 351 17 304
TOTAL (I) BJ 760 981 303 930 457 051 272 623
Matières premières, approvisionnements BL 9 001 9 001 12 890
En cours de production de biens BN 3 833 3 833 31 223
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 400
Clients et comptes rattachés BX 973 700 50 713 922 987 1 011 615
Autres créances BZ 65 554 65 554 300 684
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 849 322 849 322 393 521
Charges constatées d’avance CH 5 273 5 273 16 827
TOTAL (II) CJ 1 906 684 50 713 1 855 970 1 817 160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 667 665 354 643 2 313 021 2 089 783
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 7 200 4 800
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 391 968 375 963
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 181 029 178 405
Subventions d’investissement DJ 19 085
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 947 775 907 661
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 519 171 157 332
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 565 24 442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 594
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 415 470 554 722
Dettes fiscales et sociales DY 370 979 307 864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 857 96 499
Autres dettes EA 9 039 40 768
Produits constatés d’avance (2) EB 1 572 495
TOTAL (IV) EC 1 365 246 1 182 122
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 313 021 2 089 784
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 170 890 53 725
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 153 153 4 495
Production vendue biens FD 1 224 189 1 224 189 1 098 634
Production vendue services FG 2 836 553 2 836 553 2 974 602
Chiffres d’affaires nets FJ 4 060 896 4 060 896 4 077 732
Production stockée FM -27 390 -14 202
Production immobilisée FN 5 420 32 185
Subventions d’exploitation FO 8 644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 985 34 279
Autres produits FQ 6 446 212
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 080 357 4 138 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 146 3 800
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 277 810 245 451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 889 -6 158
Autres achats et charges externes FW 2 090 265 2 259 827
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 717 34 587
Salaires et traitements FY 927 655 923 623
Charges sociales FZ 354 891 345 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 82 478 55 663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 746 19 231
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 178 2 022
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 816 775 3 883 757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 263 582 255 092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 47 64
Autres intérêts et produits assimilés GL 307 1 104
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 354 1 168
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 550 1 398
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 550 1 398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 197 -229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 260 385 254 862
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 892 19 221
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 892 19 221
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 029 10 914
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 275 229
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 329 11 143
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 564 8 077
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 26 922 28 004
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 998 56 531
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 115 603 4 159 238
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 934 575 3 980 833
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 181 029 178 405
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 58 364 96 189
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 809 5 531 33 341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 234 715 77 221 41 349 270 589
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 262 525 82 753 41 349 303 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 198 45 746 19 231 50 713
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 198 45 746 19 231 50 713
TOTAL GENERAL 7C 24 198 45 746 19 231 50 713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 351 17 351
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 044 527 1 044 527
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 061 878 1 044 527 17 351
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 519 171 142 325 339 240 37 606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 28 565 28 565
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 415 470 415 470
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 370 979 370 979
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 857 18 857
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 039 9 039
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 572 1 572
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 363 652 986 806 339 240 37 606
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP