A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 249 27 809 1 440 3 790
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 091 3 655 2 437 3 046
Constructions AP 13 198 10 712 2 485 3 899
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 202 047 114 134 87 913 87 829
Autres immobilisations corporelles AT 262 372 106 215 156 157 105 138
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 4 788 4 788
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 99 99
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 304 17 304 15 059
TOTAL (I) BJ 535 149 262 526 272 623 218 859
Matières premières, approvisionnements BL 12 890 12 890 6 733
En cours de production de biens BN 31 223 31 223 45 426
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 50 400 50 400 4 000
Clients et comptes rattachés BX 1 035 813 24 198 1 011 615 1 071 905
Autres créances BZ 300 684 300 684 287 581
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 393 521 393 521 339 015
Charges constatées d’avance CH 16 827 16 827 7 001
TOTAL (II) CJ 1 841 358 24 198 1 817 160 1 761 660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 376 507 286 724 2 089 783 1 980 519
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 4 800 2 400
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 375 963 295 810
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 178 405 302 554
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 907 661 949 257
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 157 332 119 172
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 442 37 774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 554 722 469 919
Dettes fiscales et sociales DY 307 864 314 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 96 499 22 024
Autres dettes EA 40 768 66 114
Produits constatés d’avance (2) EB 495
TOTAL (IV) EC 1 182 122 1 031 263
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 089 783 1 980 519
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 054 073 947 797
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 24 442
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 495 4 495 88 092
Production vendue biens FD 1 098 634 1 098 634 1 657 411
Production vendue services FG 2 961 836 12 766 2 974 602 3 919 519
Chiffres d’affaires nets FJ 4 064 966 12 766 4 077 732 5 665 022
Production stockée FM -14 202 45 307
Production immobilisée FN 32 185 6 962
Subventions d’exploitation FO 8 644 32 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 279 43 486
Autres produits FQ 212 1 005
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 138 849 5 793 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 800 79 386
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 245 451 297 309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 158 -3 922
Autres achats et charges externes FW 2 259 827 3 056 776
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 587 63 531
Salaires et traitements FY 923 623 1 280 112
Charges sociales FZ 345 711 478 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 663 80 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 231 8 277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 022 10 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 883 757 5 350 321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 255 092 443 461
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 64 48
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 104 305
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 168 353
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 398 2 246
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 398 2 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -229 -1 893
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 862 441 568
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 221 35 448
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 221 35 748
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 914 29 214
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 229 1 883
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 143 31 097
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 077 4 651
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 28 004 36 808
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 531 106 857
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 159 238 5 829 883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 980 833 5 527 330
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 178 405 302 554
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 96 189 111 863
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 459 2 350 27 809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 196 594 53 543 15 420 234 717
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 222 053 55 893 15 420 262 526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 482 19 231 9 516 24 198
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 482 19 231 9 516 24 198
TOTAL GENERAL 7C 14 482 19 231 9 516 24 198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 304 17 304
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 353 324 1 347 167 6 157
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 370 628 1 347 167 23 461
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 157 332 40 390 103 827 13 114
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 24 442 13 335 11 107
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 554 722 554 722
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 307 864 307 864
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 96 499 96 499
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 768 40 768
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 495 495
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 182 122 1 054 073 114 935 13 114
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP