A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 249 25 459 3 790 6 895
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 6 091 3 046 3 046 1 232
Constructions AP 13 198 9 299 3 899 3 313
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 179 694 91 865 87 829 61 460
Autres immobilisations corporelles AT 197 522 92 384 105 138 130 777
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 99 99 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 059 15 059 15 013
TOTAL (I) BJ 440 912 222 053 218 859 218 791
Matières premières, approvisionnements BL 6 733 6 733 2 811
En cours de production de biens BN 45 426 45 426 119
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 000 4 000
Clients et comptes rattachés BX 1 086 387 14 482 1 071 905 925 701
Autres créances BZ 287 581 287 581 74 692
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 339 015 339 015 679 495
Charges constatées d’avance CH 7 001 7 001 21 034
TOTAL (II) CJ 1 776 143 14 482 1 761 660 1 703 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 217 055 236 536 1 980 519 1 922 643
Parts à moins d’un an CP 15 059
Parts à plus d’un an CR 17 357
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 400
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 295 810 291 612
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 302 554 446 597
Subventions d’investissement DJ 450
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 949 257 1 087 153
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 119 172 89 651
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 37 774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 418
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 469 919 341 765
Dettes fiscales et sociales DY 314 842 367 179
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 024 22 490
Autres dettes EA 66 114 14 405
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 031 263 835 490
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 980 519 1 922 643
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 947 797 780 277
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 88 092 88 092
Production vendue biens FD 1 597 306 60 105 1 657 411 864 088
Production vendue services FG 3 331 943 587 576 3 919 519 3 168 578
Chiffres d’affaires nets FJ 5 017 341 647 681 5 665 022 4 032 666
Production stockée FM 45 307 119
Production immobilisée FN 6 962 8 610
Subventions d’exploitation FO 32 000 646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 486 9 811
Autres produits FQ 1 005 72
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 793 782 4 051 923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 79 386
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 297 309 110 086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 922 -438
Autres achats et charges externes FW 3 056 945 2 010 508
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 531 33 413
Salaires et traitements FY 1 280 112 878 176
Charges sociales FZ 478 389 289 880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 80 241 50 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 277 709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 224 1 030
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 350 490 3 374 163
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 443 292 677 760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 48 46
Autres intérêts et produits assimilés GL 305
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 353 46
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 077 1 637
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 077 1 637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 724 -1 591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 441 568 676 169
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 300
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 35 448 118 336
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 35 748 118 336
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 391
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 214 114 322
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 883 6 305
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 31 097 121 018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 651 -2 682
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 808 28 854
Impôts sur les bénéfices (X) HK 106 857 198 036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 829 883 4 170 306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 527 330 3 723 708
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 302 554 446 597
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 199 1 050
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 355 293 110 311
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 113 45
ACQUISITIONS Total Général 0G 398 606 111 407
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 29 249
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 099 396 505
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 15 158
DIMINUTIONS Total Général I4 69 100 440 912
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 304 4 156 25 459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 511 77 969 39 886 196 594
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 179 815 82 124 39 886 222 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 301 8 277 8 095 14 482
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 301 8 277 8 095 14 482
TOTAL GENERAL 7C 14 301 8 277 8 095 14 482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 277 8 095
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 059 15 059
Clients douteux ou litigieux VA 17 357 17 357
Autres créances clients UX 1 069 030 1 069 030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 900 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 93 712 93 712
T. V. A. VB 77 422 77 422
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 67 881 67 881
Groupe et associés VC 37 951 37 951
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 714 9 714
Charges constatées d’avance VS 7 001 7 001
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 396 027 1 378 670 17 357
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 76 76
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 119 096 35 631 70 933 12 532
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 774 37 774
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 469 919 469 919
Personnel et comptes rattachés 8C 179 327 179 327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 724 102 724
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 23 437 23 437
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 353 9 353
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 024 22 024
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 66 114 66 114
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 029 844 946 379 70 933 12 532
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 102 699
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 73 186
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP