A.M.T.I. ASSIST MAINT TECHNIQ INDUS - 477727127 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 199 21 304 6 895 3 852
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 186 2 954 1 232 1 651
Constructions AP 11 972 8 659 3 313 4 510
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 137 139 75 678 61 460 108 725
Autres immobilisations corporelles AT 201 997 71 219 130 777 108 267
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 100 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 013 15 013 14 969
TOTAL (I) BJ 398 606 179 815 218 791 242 074
Matières premières, approvisionnements BL 2 811 2 811 2 373
En cours de production de biens BN 119 119
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 101
Clients et comptes rattachés BX 940 002 14 301 925 701 681 927
Autres créances BZ 74 692 74 692 59 003
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 679 495 679 495 376 008
Charges constatées d’avance CH 21 034 21 034 39 143
TOTAL (II) CJ 1 718 153 14 301 1 703 852 1 168 554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 116 759 194 116 1 922 643 1 410 628
Parts à moins d’un an CP 15 013
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 291 612 291 612
Report à nouveau DH 238 493 238 493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 446 597 171 131
Subventions d’investissement DJ 450 1 926
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 087 153 813 162
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 89 651 119 532
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 795
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 341 765 245 088
Dettes fiscales et sociales DY 367 179 193 781
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 490 5 134
Autres dettes EA 14 405 23 661
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 835 490 597 466
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 922 643 1 410 628
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 780 277 516 394
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 736 718 127 370 864 088 478 020
Production vendue services FG 2 593 709 574 869 3 168 578 2 261 555
Chiffres d’affaires nets FJ 3 330 427 702 239 4 032 666 2 739 575
Production stockée FM 119
Production immobilisée FN 8 610
Subventions d’exploitation FO 646 1 861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 811 10 991
Autres produits FQ 72 728
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 051 923 2 753 154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 110 086 80 098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -438 -74
Autres achats et charges externes FW 2 010 508 1 457 379
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 413 27 203
Salaires et traitements FY 878 176 675 609
Charges sociales FZ 289 880 199 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 798 54 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 030 873
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 374 163 2 495 057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 677 760 258 097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 46 41
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 46 41
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 637 2 026
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 637 2 026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 591 -1 985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 676 169 256 112
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 118 336 10 148
Reprises sur provisions et transferts de charges HC -100
Total des produits exceptionnels (VII) HD 118 336 10 048
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 391 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 322 10 575
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 6 305 1 288
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 121 018 12 084
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 682 -2 036
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 28 854 20 098
Impôts sur les bénéfices (X) HK 198 036 62 847
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 170 306 2 763 243
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 723 708 2 592 113
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 446 597 171 131
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 46 756 37 268
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 199 6 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 379 303 142 097
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 069 45
ACQUISITIONS Total Général 0G 416 571 148 142
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 199
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 166 106 355 293
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 113
DIMINUTIONS Total Général I4 166 106 398 606
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 347 2 957 21 304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 156 150 54 146 51 784 158 511
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 497 57 103 51 784 179 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 194 709 602 14 301
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 194 709 602 14 301
TOTAL GENERAL 7C 14 194 709 602 14 301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 709 602
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 013 15 013
Clients douteux ou litigieux VA 17 107
Autres créances clients UX 922 896
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 326
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 50 624
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 12 485
Groupe et associés VC 2 212
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 047
Charges constatées d’avance VS 21 034
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 050 742 1 050 742
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 69 69
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 89 582 34 370 55 212
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 341 765 341 765
Personnel et comptes rattachés 8C 131 767 131 767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 759 87 759
Impôts sur les bénéfices 8E 97 339 97 339
T.V.A. VW 43 724 43 724
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 589 6 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 490 22 490
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 405 14 405
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 835 490 780 277 55 212
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 854
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP