MEDITERRANIA PACA - 477694053 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 568 4 568 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 827 12 827 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 121 908 117 567 4 341 2 316
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 68 0 68 68
Créances rattachées à des participations BB 55 482 14 887 40 595 23 868
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 0 120 120
TOTAL (I) BJ 194 973 149 849 45 124 26 372
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 2 018 0 2 018 2 001
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 0 0 0 17 630
Charges constatées d’avance CH 9 313 0 9 313 9 201
TOTAL (II) CJ 11 331 0 11 331 28 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 206 304 149 849 56 455 55 204
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 051 2 051
Report à nouveau DH -708 754 -718 751
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 963 9 997
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -695 940 -697 903
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 877 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 700 409 700 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 669 967
Dettes fiscales et sociales DY 34 801 47 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 641 4 182
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 752 396 753 107
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 56 455 55 204
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 752 396 753 107
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 877 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 530 000 0 530 000 590 000
Chiffres d’affaires nets FJ 530 000 0 530 000 590 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 8 406
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 530 005 598 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 217 786 176 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 465 3 965
Salaires et traitements FY 218 036 264 243
Charges sociales FZ 94 855 120 184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 773 13 059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 533 925 578 114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -3 920 20 297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 17 181 522
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 300 2 293
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 960 18 526
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 243 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 243 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 240 1 943
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 240 1 943
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 997 -1 943
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 6 586
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 549 429 598 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 547 466 588 936
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 963 9 997
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 8 406
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 131 937 0 2 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 943 0 16 727
ACQUISITIONS Total Général 0G 175 448 0 19 526
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 134 735
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 55 670
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 194 973
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 568 0 0 4 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 129 621 773 0 130 394
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 189 773 0 134 962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 14 887 0 0 14 887
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 887 0 0 14 887
TOTAL GENERAL 7C 14 887 0 0 14 887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 55 482 0 55 482
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 0 120
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 018 2 018 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 9 313 9 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 933 11 331 55 602
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 877 10 877 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 700 377 700 377 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 669 669 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 827 4 827 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 853 20 853 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 005 7 005 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 116 2 116 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 32 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 641 5 641 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 752 396 752 396 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 0 2 417
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 172 29 709
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 000 16 452
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 163 615 128 070
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 217 786 176 647
Taxe professionnelle YW 257 257
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 208 3 708
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 465 3 965
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP