MEDITERRANIA PACA - 477694053 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 568 4 568 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 12 827 12 827 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 94 821 78 755 16 066 4 341
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 68 0 68 68
Créances rattachées à des participations BB 58 777 14 887 43 890 40 595
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 120 0 120 120
TOTAL (I) BJ 171 181 111 037 60 144 45 124
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 3 988 0 3 988 2 018
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 57 861 0 57 861 0
Charges constatées d’avance CH 8 509 0 8 509 9 313
TOTAL (II) CJ 70 359 0 70 359 11 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 241 540 111 037 130 503 56 455
Parts à moins d’un an CP 58 897
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 051 2 051
Report à nouveau DH -706 791 -708 754
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 51 769 1 963
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -644 171 -695 940
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 10 877
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 700 416 700 409
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 527 669
Dettes fiscales et sociales DY 54 583 34 801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 148 5 641
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 774 674 752 396
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 130 503 56 455
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 774 674 752 396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 10 877
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 654 467 0 654 467 530 000
Chiffres d’affaires nets FJ 654 467 0 654 467 530 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 654 469 530 005
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 208 752 217 786
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 181 2 465
Salaires et traitements FY 271 609 218 036
Charges sociales FZ 123 200 94 855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 518 773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 157 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 608 417 533 925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 051 -3 920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 424 17 181
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 136 300
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 339 12 960
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 446 2 243
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 446 2 243
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 016 13 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 016 13 240
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 430 -10 997
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 661 338 549 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 609 569 547 466
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 51 769 1 963
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 568 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 134 735 0 7 857
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 55 670 0 3 295
ACQUISITIONS Total Général 0G 194 973 0 11 152
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 568
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 34 944 107 648
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 58 965
DIMINUTIONS Total Général I4 0 34 944 171 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 568 0 0 4 568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 130 394 2 518 41 330 91 582
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 962 2 518 41 330 96 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 14 887 0 0 14 887
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 887 0 0 14 887
TOTAL GENERAL 7C 14 887 0 0 14 887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 58 777 58 777 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 120 120 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 988 3 988 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 8 509 8 509 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 394 71 394 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 700 384 700 384 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 527 16 527 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 8 174 8 174 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 964 26 964 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 784 16 784 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 661 2 661 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 32 32 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 148 3 148 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 774 674 774 674 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 10 000 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 917 38 172
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 000 16 000
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 152 835 163 615
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 208 752 217 786
Taxe professionnelle YW 130 257
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 051 2 208
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 181 2 465
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP