13 PRODUCTIONS - 477611685 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 798 1 763 4 036 1 244
Fonds commercial AH 180 280 180 280 180 280
Autres immobilisations incorporelles AJ 68 834 307 66 340 840 2 493 467 2 370 576
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 963 18 644 2 319 3 506
Autres immobilisations corporelles AT 58 366 51 234 7 132 12 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 153 000 153 000 3 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 500 14 500 14 277
TOTAL (I) BJ 69 267 214 66 412 480 2 854 734 2 584 982
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 13 129 13 129 12 721
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 536 502 536 502 630 713
Autres créances BZ 643 034 643 034 631 904
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 277 768 277 768 23 065
Charges constatées d’avance CH 24 621 24 621 31 188
TOTAL (II) CJ 1 495 054 1 495 054 1 329 591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 154 154
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 762 423 66 412 480 4 349 943 3 914 573
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 875 2 936
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 517 241 -13 603
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 214 502 558 784
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 580 631 1 359 186
TOTAL (I) DL 2 943 250 2 507 302
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 655 180 536
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 655 180 536
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 139 655 135 665
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 514 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 194 479 127 884
Dettes fiscales et sociales DY 181 304 190 214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 882 11 908
Autres dettes EA 416 428 383 851
Produits constatés d’avance (2) EB 455 776 376 698
TOTAL (IV) EC 1 398 038 1 226 734
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 349 943 3 914 573
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 398 038 1 226 734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 690 135 665
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 17 837 17 837 24 444
Production vendue services FG 3 151 003 3 151 003 3 448 115
Chiffres d’affaires nets FJ 3 168 840 3 168 840 3 472 559
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 020 852 2 016 424
Subventions d’exploitation FO 1 283 408 1 334 395
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 247 130 927 231
Autres produits FQ 7 775 13 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 728 006 7 764 203
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 511 3 427
Variation de stock (marchandises) FT -408 193
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 650 639 2 550 475
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 750 38 977
Salaires et traitements FY 994 169 889 673
Charges sociales FZ 426 739 420 465
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 580 451 1 843 458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 300 936 20 174
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 655 180 536
Autres charges GE 470 794 486 833
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 468 235 6 434 211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 259 771 1 329 992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 361 4 198
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 361 4 198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 361 -4 198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 254 410 1 325 794
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 683 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 625 467 433 871
Total des produits exceptionnels (VII) HD 642 150 438 871
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 587 603
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 90 428 81 432
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 846 912 1 304 381
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 937 927 1 386 417
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -295 778 -947 546
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -255 870 -180 536
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 370 155 8 203 074
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 155 653 7 644 291
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 214 502 558 784
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 649 2 000
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 469 761 483 207
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 67 121 133 2 003 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 78 609 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 277 150 223
ACQUISITIONS Total Général 0G 67 217 018 2 154 793
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 104 598 69 020 385
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 79 329
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 167 500
DIMINUTIONS Total Général I4 104 598 69 267 214
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 64 481 914 1 573 577 27 705 66 027 786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 63 003 6 874 69 877
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 64 544 917 1 580 451 27 705 66 097 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 580 631
Total Provisions réglementées 3Z 1 359 186 846 911 625 465 1 580 631
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 8 655
Total Provisions pour risques et charges 5Z 180 536 8 655 180 536 8 655
sur immobilisations – incorporelles 6A 87 120 300 936 73 239 314 817
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 87 120 300 936 73 239 314 817
TOTAL GENERAL 7C 1 626 841 1 156 502 879 240 1 904 103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 309 591 879 240
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 846 911
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 500 14 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 536 502 536 502
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 826 1 826
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 094 4 094
Impôts sur les bénéfices VM 257 070 257 070
T. V. A. VB 50 734 50 734
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 84 000 84 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 245 310 245 310
Charges constatées d’avance VS 24 621 24 621
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 218 657 1 204 157 14 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 690 690
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 138 965 138 965
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 194 479 194 479
Personnel et comptes rattachés 8C 34 140 34 140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 106 632 106 632
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 159 36 159
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 373 4 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 882 9 882
Groupe et associés VI 514 514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 416 428 416 428
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 455 776 455 776
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 398 038 1 398 038
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 807 645 1 779 214
Location, charges locatives et de copropriété XQ 434 112 405 185
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 55 521 38 889
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 061 4 927
Autres comptes ST 351 299 322 260
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 650 639 2 550 475
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 34 750 38 977
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 34 750 38 977
Montant de la TVA. collectée YY 193 479 203 922
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 188 075 166 667
Effectif moyen du personnel YP 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11