13 PRODUCTIONS - 477611685 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 521 278 1 244 218
Fonds commercial AH 180 280 180 280 180 280
Autres immobilisations incorporelles AJ 66 939 332 64 568 756 2 370 576 1 442 206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 243 16 737 3 506 5 498
Autres immobilisations corporelles AT 58 366 46 266 12 100 17 469
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 000 3 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 277 14 277 14 141
TOTAL (I) BJ 67 217 018 64 632 037 2 584 982 1 659 811
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 500
Marchandises BT 12 721 12 721 12 914
Avances et acomptes versés sur commandes BV 643
Clients et comptes rattachés BX 630 713 630 713 307 431
Autres créances BZ 631 904 631 904 427 211
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 065 23 065 210 643
Charges constatées d’avance CH 31 188 31 188 31 930
TOTAL (II) CJ 1 329 591 1 329 591 994 272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 68 546 609 64 632 037 3 914 573 2 654 083
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 936 2 936
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -13 603 -36 908
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 558 784 23 305
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 359 186 488 675
TOTAL (I) DL 2 507 302 1 278 008
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 180 536 86 090
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 180 536 86 090
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 135 665 841
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 514 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 127 884 167 960
Dettes fiscales et sociales DY 190 214 177 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 908 13 600
Autres dettes EA 383 851 297 667
Produits constatés d’avance (2) EB 376 698 632 122
TOTAL (IV) EC 1 226 734 1 289 985
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 914 573 2 654 083
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 226 734 1 289 471
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 135 665 841
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 24 444 24 444 23 726
Production vendue services FG 2 910 907 537 208 3 448 115 2 101 895
Chiffres d’affaires nets FJ 2 935 351 537 208 3 472 559 2 125 621
Production stockée FM -17 322
Production immobilisée FN 2 016 424 1 757 289
Subventions d’exploitation FO 1 334 395 870 065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 927 231 721 366
Autres produits FQ 13 594 1 331
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 764 203 5 458 349
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 427 3 929
Variation de stock (marchandises) FT 193 -780
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 550 475 1 946 632
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 977 27 021
Salaires et traitements FY 889 673 739 518
Charges sociales FZ 420 465 338 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 843 458 1 779 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 20 174 835 389
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 180 536 86 090
Autres charges GE 486 833 336 098
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 434 211 6 092 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 329 992 -634 039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 198 2 034
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 198 2 034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 198 -2 034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 325 794 -636 074
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 433 871 573 689
Total des produits exceptionnels (VII) HD 438 871 573 689
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 603 761
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 81 432 458
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 304 381 381
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 386 417 1 601
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -947 546 572 088
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -180 536 -87 290
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 203 074 6 032 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 644 291 6 008 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 558 784 23 305
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 000 6 241
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 483 207 334 371
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 65 176 173 1 946 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 102 569 6 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 141 3 136
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 292 883 1 956 092
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 160 67 121 133
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 796 78 609
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 277
DIMINUTIONS Total Général I4 31 956 67 217 019
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 62 647 384 1 834 530 64 481 914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 602 8 928 25 528 63 003
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 726 986 1 843 458 25 528 64 544 917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 359 186
Total Provisions réglementées 3Z 488 675 1 304 381 433 871 1 359 186
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 180 536
Total Provisions pour risques et charges 5Z 86 090 180 536 86 090 180 536
sur immobilisations – incorporelles 6A 906 086 818 966 87 120
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 906 086 818 966 87 120
TOTAL GENERAL 7C 1 480 851 1 484 917 1 338 927 1 626 841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 180 536 905 056
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 304 381 433 871
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 277 14 277
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 630 713 630 713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 365 365
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 198 198
Impôts sur les bénéfices VM 198 170 198 170
T. V. A. VB 41 502 41 502
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 391 669 391 669
Charges constatées d’avance VS 31 188 31 188
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 308 082 1 293 805 14 277
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 135 665 135 665
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 127 884 127 884
Personnel et comptes rattachés 8C 8 028 8 028
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 043 110 043
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 67 084 67 084
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 059 5 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 908 11 908
Groupe et associés VI 514 514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 383 851 383 851
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 376 698 376 698
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 226 734 1 226 734
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 779 214 1 425 977
Location, charges locatives et de copropriété XQ 405 185 227 551
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 38 889 36 533
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 4 927 3 972
Autres comptes ST 322 260 252 599
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 550 475 1 946 632
Taxe professionnelle YW 13 119 5 836
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 858 21 185
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 38 977 27 021
Montant de la TVA. collectée YY 203 922 122 241
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 166 667 127 232
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP