13 PRODUCTIONS - 477611685 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 322 105 218 298
Fonds commercial AH 180 280 180 280 180 280
Autres immobilisations incorporelles AJ 64 995 571 63 553 365 1 442 206 1 606 460
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 243 14 745 5 498 8 214
Autres immobilisations corporelles AT 82 327 64 857 17 469 24 479
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 141 14 141 11 852
TOTAL (I) BJ 65 292 883 63 633 072 1 659 811 1 831 583
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 17 322
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 500 3 500 3 500
Marchandises BT 12 914 12 914 12 134
Avances et acomptes versés sur commandes BV 643 643
Clients et comptes rattachés BX 307 431 307 431 149 928
Autres créances BZ 427 211 427 211 343 530
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 210 643 210 643 226 935
Charges constatées d’avance CH 31 930 31 930 30 399
TOTAL (II) CJ 994 272 994 272 783 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 66 287 155 63 633 072 2 654 083 2 615 330
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 936 2 936
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -36 908 -78 866
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 23 305 41 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 488 675 1 061 983
TOTAL (I) DL 1 278 008 1 828 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 86 090 80 764
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 86 090 80 764
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 841 403
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 514 514
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 167 960 74 969
Dettes fiscales et sociales DY 177 281 116 350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 600
Autres dettes EA 297 667 278 579
Produits constatés d’avance (2) EB 632 122 235 739
TOTAL (IV) EC 1 289 985 706 554
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 654 083 2 615 330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 289 471 706 554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 841 403
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 23 726 23 726 18 669
Production vendue services FG 2 101 895 2 101 895 1 384 856
Chiffres d’affaires nets FJ 2 125 621 2 125 621 1 403 525
Production stockée FM -17 322 17 322
Production immobilisée FN 1 757 289 1 128 509
Subventions d’exploitation FO 870 065 550 560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 721 366 1 530 819
Autres produits FQ 1 331 5 217
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 458 349 4 635 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 929 4 235
Variation de stock (marchandises) FT -780 -2 254
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 946 632 1 274 353
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 021 19 697
Salaires et traitements FY 739 518 606 651
Charges sociales FZ 338 629 266 894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 779 862 2 535 892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 835 389 682 373
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 86 090 79 910
Autres charges GE 336 098 427 745
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 092 389 5 895 495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -634 039 -1 259 543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 222
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 222
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 034 2 186
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 034 2 186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 034 -1 965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -636 074 -1 261 508
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 166 288
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 573 689 1 635 936
Total des produits exceptionnels (VII) HD 573 689 1 802 224
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 761 301
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 458 386 020
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 381 192 571
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 601 578 892
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 572 088 1 223 332
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -87 290 -80 134
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 032 038 6 438 397
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 008 734 6 396 439
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 23 305 41 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 241 5 827
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 334 371 238 504
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 63 377 401 1 807 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 102 569
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 852 2 289
ACQUISITIONS Total Général 0G 63 491 822 1 809 578
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 516 65 176 173
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 102 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 141
DIMINUTIONS Total Général I4 8 516 65 292 883
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 877 248 1 770 136 62 647 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 876 9 727 79 602
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 947 124 1 779 862 62 726 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 488 675
Total Provisions réglementées 3Z 1 061 983 381 573 689 488 675
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 86 090
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 764 86 090 80 764 86 090
sur immobilisations – incorporelles 6A 713 115 835 389 642 418 906 086
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 713 115 835 389 642 418 906 086
TOTAL GENERAL 7C 1 855 862 921 860 1 296 871 1 480 851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 921 479 1 296 871
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 381
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 141
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 307 431
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 758
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 823
Impôts sur les bénéfices VM 182 540
T. V. A. VB 27 023
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 211 068
Charges constatées d’avance VS 31 930
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 780 713 766 572 14 141
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 841 841
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 167 960 167 960
Personnel et comptes rattachés 8C 10 090 10 090
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 129 132 129
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 31 934 31 934
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 129 3 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 600 13 600
Groupe et associés VI 514 514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 297 667 297 667
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 632 122 632 122
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 289 985 1 289 471 514
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 425 977 849 027
Location, charges locatives et de copropriété XQ 227 551 189 413
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 36 533 35 316
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 972 1 679
Autres comptes ST 252 599 198 917
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 946 632 1 274 353
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 27 021 19 697
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 021 19 697
Montant de la TVA. collectée YY 122 241 84 235
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 127 232 102 153
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP