13 PRODUCTIONS - 477611685 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 322 24 298 601
Fonds commercial AH 180 280 180 280 180 280
Autres immobilisations incorporelles AJ 63 196 799 61 590 339 1 606 460 2 888 404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 243 12 028 8 214 10 931
Autres immobilisations corporelles AT 82 327 57 848 24 479 29 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 852 11 852 11 827
TOTAL (I) BJ 63 491 822 61 660 239 1 831 583 3 121 396
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 17 322 17 322
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 500 3 500 3 500
Marchandises BT 12 134 12 134 9 880
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 149 928 149 928 416 522
Autres créances BZ 343 530 343 530 569 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 220 000
Disponibilités CF 226 935 226 935 163 449
Charges constatées d’avance CH 30 399 30 399 26 157
TOTAL (II) CJ 783 747 783 747 1 409 096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 275 569 61 660 239 2 615 330 4 530 492
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 936 2 936
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -78 866 -120 022
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 959 41 156
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 061 983 2 505 349
TOTAL (I) DL 1 828 012 3 229 419
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 764 371 332
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 764 371 332
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 403 1 170
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 514 433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 969 321 903
Dettes fiscales et sociales DY 116 350 276 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 929
Autres dettes EA 278 579 210 269
Produits constatés d’avance (2) EB 235 739 113 803
TOTAL (IV) EC 706 554 929 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 615 330 4 530 492
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 706 554 929 741
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 403 1 170
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 18 669 18 669 18 919
Production vendue services FG 1 384 856 1 384 856 2 480 372
Chiffres d’affaires nets FJ 1 403 525 1 403 525 2 499 291
Production stockée FM 17 322
Production immobilisée FN 1 128 509 2 539 129
Subventions d’exploitation FO 550 560 930 652
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 530 819 1 021 521
Autres produits FQ 5 217 13 527
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 635 952 7 004 120
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 235 584
Variation de stock (marchandises) FT -2 254 -9
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 274 353 1 557 388
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 697 41 694
Salaires et traitements FY 606 651 1 132 610
Charges sociales FZ 266 894 551 474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 535 892 2 875 422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 682 373 991 830
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 79 910 261 498
Autres charges GE 427 745 399 392
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 895 495 7 813 533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 259 543 -809 412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 222 618
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 222 618
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 186 3 432
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 186 3 432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 965 -2 813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 261 508 -812 225
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 041
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 166 288
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 635 936 1 538 490
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 802 224 1 557 531
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 301 314
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 386 020 16 940
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 192 571 947 539
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 578 892 964 793
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 223 332 592 737
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -80 134 -260 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 438 397 8 562 269
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 396 439 8 521 114
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 959 41 156
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 827 158 280
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 238 504 388 625
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 62 613 239 773 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 105 826 967
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 827 25
ACQUISITIONS Total Général 0G 62 730 891 967 773 856
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 669 63 377 401
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 224 102 569
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 11 852
DIMINUTIONS Total Général I4 13 893 63 491 822
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 360 348 2 526 275 9 374 60 877 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 64 072 9 617 3 814 69 876
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 424 420 2 535 892 13 188 60 947 124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 061 983
Total Provisions réglementées 3Z 2 505 349 192 571 1 635 936 1 061 983
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 764
Total Provisions pour risques et charges 5Z 371 332 79 910 370 478 80 764
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 183 606 682 372 1 152 864 713 114
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 650 1 650
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 185 256 682 372 1 154 514 713 114
TOTAL GENERAL 7C 4 061 937 954 853 3 160 928 1 855 862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 762 282 1 524 992
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 192 571 1 635 936
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 852
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 149 928
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 260
Impôts sur les bénéfices VM 91 452
T. V. A. VB 60 518
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 8 077
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 175 223
Charges constatées d’avance VS 30 399
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 535 709 523 857 11 852
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 403 403
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 969 74 969
Personnel et comptes rattachés 8C 8 281 8 281
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 93 357 93 357
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 110 14 110
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 603 603
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 514 514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 278 579 278 579
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 235 739 235 739
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 706 554 706 554
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 849 027 932 336
Location, charges locatives et de copropriété XQ 189 413 300 146
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 316 35 326
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 1 679
Autres comptes ST 198 917 289 580
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 274 353 1 557 388
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 19 697 41 694
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 697 41 694
Montant de la TVA. collectée YY 84 235 221 367
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 102 153 187 148
Effectif moyen du personnel YP 13 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 8