13 PRODUCTIONS - 477611685 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 669 9 068 601 908
Fonds commercial AH 180 280 180 280 180 280
Autres immobilisations incorporelles AJ 62 423 290 59 534 887 2 888 404 3 487 527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 243 9 311 10 931 3 332
Autres immobilisations corporelles AT 84 126 54 773 29 353 29 969
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 827 11 827 12 646
TOTAL (I) BJ 62 729 434 59 608 038 3 121 396 3 714 662
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 500 3 500 3 500
Marchandises BT 9 880 9 880 9 871
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 116
Clients et comptes rattachés BX 418 172 1 650 416 522 186 176
Autres créances BZ 569 588 569 588 466 162
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 220 000 220 000 220 000
Disponibilités CF 163 449 163 449 430 248
Charges constatées d’avance CH 26 157 26 157 12 271
TOTAL (II) CJ 1 410 746 1 650 1 409 096 1 329 343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 64 140 180 59 609 688 4 530 492 5 044 005
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 800 000 800 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 936 2 936
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -120 022 -68 713
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 156 -51 309
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 505 349 3 096 299
TOTAL (I) DL 3 229 419 3 779 214
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 371 332 260 842
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 371 332 260 842
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 170 417
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 433 433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 321 903 251 441
Dettes fiscales et sociales DY 276 234 319 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 5 929 193 540
Autres dettes EA 210 269 188 907
Produits constatés d’avance (2) EB 113 803 49 926
TOTAL (IV) EC 929 741 1 003 950
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 530 492 5 044 005
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 929 741 1 003 950
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 170 417
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 18 919 18 919 26 291
Production vendue services FG 2 480 372 2 480 372 1 658 955
Chiffres d’affaires nets FJ 2 499 291 2 499 291 1 685 246
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 539 129 1 925 224
Subventions d’exploitation FO 930 652 700 990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 021 521 2 116 428
Autres produits FQ 13 527 27 129
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 004 120 6 455 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 584 3 088
Variation de stock (marchandises) FT -9 -2 009
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 7 724
Autres achats et charges externes FW 1 557 388 1 184 042
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 694 41 591
Salaires et traitements FY 1 132 610 855 270
Charges sociales FZ 551 474 418 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 875 422 2 068 404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 991 830 805 600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 261 498 260 842
Autres charges GE 399 392 353 942
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 813 533 5 997 189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -809 412 457 828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 618 1 182
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 17 815
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 618 18 997
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 432 1 130
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 432 1 130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 813 17 867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -812 225 475 695
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 19 041 27 788
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 538 490 1 413 930
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 557 531 1 441 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 314 325
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 940 233 491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 947 539 1 870 914
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 964 793 2 104 730
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 592 737 -663 012
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -260 644 -136 008
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 562 269 7 915 732
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 521 114 7 967 041
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 156 -51 309
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 124
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 158 280
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 388 625 348 751
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 066 510 2 546 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 068 17 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 646 102
ACQUISITIONS Total Général 0G 60 166 223 2 564 131
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 62 613 239
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 104 368
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 921
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 921 11 827
DIMINUTIONS Total Général I4 921 62 729 433
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 55 493 785 2 866 563 58 360 348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 225 8 859 64 084
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 55 549 010 2 875 422 58 424 432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 505 349
Total Provisions réglementées 3Z 3 096 299 947 539 1 538 489 2 505 349
Provisions pour litiges 4A 102 271
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 269 061
Total Provisions pour risques et charges 5Z 260 842 261 498 151 008 371 332
sur immobilisations – incorporelles 6A 904 010 991 830 712 233 1 183 607
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 650 1 650
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 904 010 993 480 712 233 1 185 257
TOTAL GENERAL 7C 4 261 150 2 202 517 2 401 730 4 061 937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 254 978 2 401 730
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 947 539
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 827
Clients douteux ou litigieux VA 3 630
Autres créances clients UX 414 542
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 057
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 313
Impôts sur les bénéfices VM 276 828
T. V. A. VB 46 154
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 3 628
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 238 609
Charges constatées d’avance VS 26 157
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 025 744 1 013 917 11 827
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 170 1 170
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 321 903 321 903
Personnel et comptes rattachés 8C 12 662 12 662
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 206 336 206 336
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 444 55 444
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 792 1 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 5 929 5 929
Groupe et associés VI 433 433
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 210 269 210 269
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 113 803 113 803
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 929 741 929 741
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 124
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 932 336 611 938
Location, charges locatives et de copropriété XQ 300 146 247 514
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 326 49 767
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 419
Autres comptes ST 289 580 274 404
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 557 388 1 184 042
Taxe professionnelle YW 12 457 15 212
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 237 26 380
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 41 694 41 592
Montant de la TVA. collectée YY 221 367 118 386
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 41 888 125 555
Effectif moyen du personnel YP 8 10
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 10