13 TP SERVICES - 477600613 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 732 8 195 5 538 6 736
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 608 420 234 321 374 099 257 763
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 874 33 894 13 981 15 729
Autres immobilisations corporelles AT 317 553 147 018 170 535 114 663
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500
Créances rattachées à des participations BB 20 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 49 982 49 982 50 482
TOTAL (I) BJ 1 037 562 423 427 614 134 466 873
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 50 069 50 069 12 494
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 991 505 991 505 937 407
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 544
Clients et comptes rattachés BX 1 232 912 41 116 1 191 796 1 680 980
Autres créances BZ 273 305 273 305 507 144
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 271 366 271 366 837 449
Charges constatées d’avance CH 34 427 34 427 55 709
TOTAL (II) CJ 2 853 584 41 116 2 812 468 4 040 727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 891 146 464 543 3 426 602 4 507 600
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 276 481 356 926
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 409 79 556
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 701 891 711 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 484 956 663 915
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 160 590 40 772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 880 044 2 780 564
Dettes fiscales et sociales DY 188 825 274 723
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 977 36 146
Produits constatés d’avance (2) EB 2 320
TOTAL (IV) EC 2 724 712 3 796 119
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 426 602 4 507 600
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 418 436 3 279 018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 006 597 11 006 597 10 887 780
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 445 625 445 625 671 203
Chiffres d’affaires nets FJ 11 452 223 11 452 223 11 558 983
Production stockée FM 37 575 1 372
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 155 154 119 128
Autres produits FQ 2 267 370
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 648 218 11 680 853
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 517 799 9 896 168
Variation de stock (marchandises) FT -54 098 -198 295
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 101 742 85 223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 138 454 1 197 818
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 857 36 223
Salaires et traitements FY 374 986 287 072
Charges sociales FZ 109 712 77 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 116 929 92 808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 027 21 470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 136 3 660
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 380 544 11 499 535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 267 674 181 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 743 35 802
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 743 35 802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -44 743 -35 802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 222 931 145 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 496 5 454
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 10 086 16 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 582 21 954
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 384 40 517
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 918 10 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 302 51 118
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 720 -29 164
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 801 36 797
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 670 800 11 702 807
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 520 390 11 623 252
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 409 79 556
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 204 24 273
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 132 436 118 147
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 61 806 2 027 22 717 41 116
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 61 806 2 027 22 717 41 116
TOTAL GENERAL 7C 61 806 2 027 22 717 41 116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 027 22 717
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 49 982
Clients douteux ou litigieux VA 46 386
Autres créances clients UX 1 186 526
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 006
T. V. A. VB 39 908
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 482
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 215 909
Charges constatées d’avance VS 34 427
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 590 626 1 540 644 49 982
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 128 1 128
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 483 828 177 552 306 276
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 880 044 1 880 044
Personnel et comptes rattachés 8C 27 322 27 322
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 236 37 236
Impôts sur les bénéfices 8E 38 005 38 005
T.V.A. VW 67 914 67 914
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 349 18 349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 160 590 160 590
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 977 7 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 320 2 320
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 724 712 2 418 436 306 276
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP