13 TP SERVICES - 477600613 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 169 5 433 6 736 5 806
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 431 398 173 635 257 763 239 043
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 131 25 402 15 729 11 389
Autres immobilisations corporelles AT 227 011 112 348 114 663 104 098
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 500 1 500 1 500
Créances rattachées à des participations BB 20 000 20 000 20 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 413
Autres immobilisations financières BH 50 482 50 482 31 492
TOTAL (I) BJ 783 690 316 817 466 873 418 742
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 12 494 12 494 11 122
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 937 407 937 407 739 112
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 544 9 544 204 915
Clients et comptes rattachés BX 1 742 787 61 806 1 680 980 2 630 388
Autres créances BZ 507 144 507 144 129 067
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 837 449 837 449 135 927
Charges constatées d’avance CH 55 709 55 709 51 615
TOTAL (II) CJ 4 102 533 61 806 4 040 727 3 902 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 886 224 378 623 4 507 600 4 320 888
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 250 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 000 25 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 356 926 274 634
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 79 556 82 292
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 711 481 631 926
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 663 915 630 984
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 772 40 373
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 780 564 2 795 565
Dettes fiscales et sociales DY 274 723 158 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 146 53 395
Produits constatés d’avance (2) EB 9 902
TOTAL (IV) EC 3 796 119 3 688 963
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 507 600 4 320 888
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 279 018 3 178 523
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 10 546 700 341 080 10 887 780 9 895 194
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 671 040 163 671 203 744 281
Chiffres d’affaires nets FJ 11 217 740 341 243 11 558 983 10 639 475
Production stockée FM 1 372 11 122
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 119 128 74 183
Autres produits FQ 370 1 651
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 680 853 10 727 872
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 896 168 8 837 468
Variation de stock (marchandises) FT -198 295 -53 839
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 85 223 95 734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 197 818 1 198 265
Impôts, taxes et versements assimilés FX 36 223 30 945
Salaires et traitements FY 287 072 272 097
Charges sociales FZ 77 387 80 323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 808 77 428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 470 36 917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 660 6 383
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 499 535 10 581 721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 181 318 146 150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 342
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 675
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 35 802 31 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 802 31 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -35 802 -27 575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 145 516 118 575
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 454 2 076
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 500 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 954 2 476
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 517 6 632
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 118 6 632
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 164 -4 157
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 797 32 126
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 702 807 10 734 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 623 252 10 651 730
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 79 556 82 292
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 24 273 404
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 118 147 74 183
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 645 524
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 602 523 97 016
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 58 405 13 577
ACQUISITIONS Total Général 0G 672 573 111 117
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 169
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 699 540
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 71 982
DIMINUTIONS Total Général I4 783 690
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 839 406 5 433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 247 993 63 391 311 384
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 253 832 63 391 406 316 817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 41 317 20 489 61 806
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 41 317 20 489 61 806
TOTAL GENERAL 7C 41 317 20 489 61 806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 20 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 50 482
Clients douteux ou litigieux VA 71 201
Autres créances clients UX 1 671 586
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 905
T. V. A. VB 156 137
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 331 101
Charges constatées d’avance VS 55 709
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 376 122 2 305 640 70 482
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 943 943
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 662 973 186 644 476 329
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 780 564 2 780 564
Personnel et comptes rattachés 8C 14 521 14 521
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 48 280 48 280
Impôts sur les bénéfices 8E 4 669 4 669
T.V.A. VW 193 157 193 157
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 096 14 096
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 772 40 772
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 146 36 146
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 796 119 3 279 018 517 101
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 86 558
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP