A.D.F.M. - 477556104 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 035 2 996 1 038 266
Fonds commercial AH 500 0 500 500
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 108 28 086 5 021 5 130
Autres immobilisations corporelles AT 220 162 165 617 54 545 47 156
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 344 0 4 344 78
TOTAL (I) BJ 262 151 196 700 65 450 53 131
Matières premières, approvisionnements BL 70 046 0 70 046 64 251
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 38 189 3 035 35 154 42 084
Autres créances BZ 15 280 0 15 280 6 114
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 159 186 0 159 186 288 139
Charges constatées d’avance CH 8 265 0 8 265 6 893
TOTAL (II) CJ 290 969 3 035 287 934 407 484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 553 120 199 735 353 385 460 615
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 103 067 36 378
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -28 379 126 689
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 82 938 171 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 100 116 130 142
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 41 167 18 951
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 646 54 489
Dettes fiscales et sociales DY 49 434 85 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 082 357
Produits constatés d’avance (2) EB 0 250
TOTAL (IV) EC 270 446 289 297
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 353 385 460 615
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 170 423 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 73 610 0 73 610 0
Production vendue biens FD 857 195 0 857 195 1 294 726
Production vendue services FG 130 0 130 3 750
Chiffres d’affaires nets FJ 930 936 0 930 936 1 298 476
Production stockée FM 0 -8 210
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 462 43 460
Autres produits FQ 14 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 954 413 1 334 235
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -550 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 223 528 335 145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 884 -21 845
Autres achats et charges externes FW 336 976 225 787
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 782 9 012
Salaires et traitements FY 269 635 410 156
Charges sociales FZ 121 798 196 054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 493 17 098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 000 11 713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 930
Total des charges d’exploitation (II) GF 984 559 1 184 053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -30 145 150 181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 138 1 082
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 138 1 082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 138 -1 082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -31 283 149 099
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 092 526
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 092 526
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 109 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 78 1 496
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 187 1 496
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 904 -969
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 21 440
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 957 505 1 334 761
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 985 885 1 208 072
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -28 379 126 689
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 932 10 924
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 783 43 460
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 395 0 1 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 241 927 0 27 405
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 78 0 4 344
ACQUISITIONS Total Général 0G 245 401 0 32 890
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 535
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 16 062 253 270
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 78 4 344
DIMINUTIONS Total Général I4 0 16 141 262 151
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 629 367 0 2 996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 189 640 20 125 16 062 193 704
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 270 20 493 16 062 196 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 9 678 0 9 678 0
Sur comptes clients 6T 2 034 1 000 0 3 035
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 713 1 000 9 678 3 035
TOTAL GENERAL 7C 11 713 1 000 9 678 3 035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 000 9 678 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 344 0 4 344
Clients douteux ou litigieux VA 3 098 3 098 0
Autres créances clients UX 35 091 35 091 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 268 6 268 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 850 8 850 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 161 161 0
Charges constatées d’avance VS 8 265 8 265 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 080 61 735 4 344
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 116 41 259 58 856 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 646 77 646 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 049 18 049 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 006 20 006 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 159 9 159 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 218 2 218 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 082 2 082 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 229 279 170 423 58 856 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 025
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 10 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 0