SA AGAPES - 477380422 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 138 769 151 62 022 481 76 746 670 199 785 939
Créances rattachées à des participations BB 14 122 657 0 14 122 657 12 887 811
Autres titres immobilisés BD 26 390 0 26 390 26 390
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 152 918 198 62 022 481 90 895 717 212 700 140
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 720 974 173 986 1 546 987 892 082
Autres créances BZ 110 453 941 16 746 006 93 707 935 164 608 458
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 305 183 3 305 183 0 6 208 741
Disponibilités CF 11 203 314 0 11 203 314 9 838 095
Charges constatées d’avance CH 174 515 0 174 515 2 509 803
TOTAL (II) CJ 126 857 928 20 225 176 106 632 752 184 057 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 0 0 1 326 796
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 279 776 127 82 247 657 197 528 469 398 084 118
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 136 633 328 108 633 328
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 52 684 674 52 684 674
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 297 857 1 802 264
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 428 758 4 428 758
Report à nouveau DH 33 910 338 24 494 061
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -144 856 002 9 911 871
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 85 098 953 201 954 956
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 27 399 141 10 000
Provisions pour charges DQ 22 069 017 54 750 205
TOTAL (III) DR 49 468 158 54 760 205
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 350 000 135 176 939
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 547 678 488 326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 666 979 305 547
Dettes fiscales et sociales DY 974 568 1 428 316
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 105 280 3 511 778
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 62 644 506 140 910 908
(V) ED 316 850 458 047
TOTAL GENERAL (I à V) EE 197 528 469 398 084 118
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 164 520 0 1 164 520 948 640
Chiffres d’affaires nets FJ 1 164 520 0 1 164 520 948 640
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 35 534 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 200 054 948 641
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 420 949 1 749 417
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 378 141 652
Salaires et traitements FY 368 500 178 519
Charges sociales FZ 153 246 101 660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 264 396 288 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 10 000
Autres charges GE 150 017 150 002
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 396 487 2 620 839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 196 432 -1 672 198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 24 27
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 959 546 1 005 597
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 162 902 4 764 530
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 40 678 159 31 945 771
Différences positives de change GN 106 658 302 709
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 107 947 719 37 013 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 44 278 102 4 998 321
Intérêts et charges assimilées GR 10 549 575 8 839 533
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 54 827 678 13 837 854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 53 120 041 23 175 157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 46 964 086 20 497 389
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 136
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 664 15 095
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 681 187 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 683 852 15 231
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 960 765
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 227 195 880 15 095
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 11 988 504
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 227 195 925 12 964 365
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -194 512 072 -12 949 133
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 691 983 -2 363 615
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 141 831 651 37 976 913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 286 687 654 28 065 041
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -144 856 002 9 911 871
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 304 484 133 0 79 195 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 304 484 133 0 79 195 100
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 230 761 034 152 918 198
DIMINUTIONS Total Général I4 0 230 761 034 152 918 198
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 62 022 481
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 173 986 0 0 173 986
Autres provisions pour dépréciation 6X 14 078 876 7 482 212 1 509 899 20 051 189
Total Provisions pour dépréciation 7B 106 036 855 16 888 961 40 678 159 82 247 657
TOTAL GENERAL 7C 106 036 855 16 888 961 40 678 159 82 247 657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 14 122 657 14 122 657 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 720 974 1 720 974 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 71 077 71 077 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 107 397 912 88 238 137 19 159 775
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 984 950 2 984 950 0
Charges constatées d’avance VS 174 515 174 515 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 126 472 087 107 312 311 19 159 775
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 53 350 000 15 840 550 37 509 450 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 229 112 229 112 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 666 979 2 666 979 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 99 431 99 431 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 703 561 703 561 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 162 097 162 097 0 0
T.V.A. VW 1 350 1 350 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 128 8 128 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 318 566 3 318 566 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 105 280 2 105 280 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 62 644 506 25 135 056 37 509 450 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0