ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE - 477180822 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 384 11 384 0 0
Fonds commercial AH 114 337 0 114 337 114 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 520 641 1 797 508 723 133 816 679
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 397 864 1 457 214 940 649 286 378
Autres immobilisations corporelles AT 3 939 166 2 953 007 986 160 928 909
Immobilisations en cours AV 53 192 0 53 192 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 304 0 139 304 138 555
TOTAL (I) BJ 9 175 887 6 219 113 2 956 774 2 284 857
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 306 749 2 806 303 943 219 322
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 44 165 512 1 058 831 43 106 680 34 166 852
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 063 675 0 1 063 675 1 526 471
Clients et comptes rattachés BX 17 470 536 46 773 17 423 762 12 348 840
Autres créances BZ 32 120 732 0 32 120 732 9 500 942
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 264 522 0 264 522 7 669
Charges constatées d’avance CH 55 238 611 0 55 238 611 38 055 063
TOTAL (II) CJ 150 630 336 1 108 411 149 521 925 95 825 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 159 806 223 7 327 524 152 478 700 98 110 017
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 620 000 3 620 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 058 781 1 058 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 362 000 362 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 672 559 2 672 559
Report à nouveau DH 5 916 916 547
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 535 331 102 969
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 183 926 8 732 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 211 472 226 448
Provisions pour charges DQ 1 781 386 2 196 550
TOTAL (III) DR 2 992 858 2 422 998
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 31 540 455 319 780
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 8 725 282
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 662 489 678 648
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 108 185 070 74 299 227
Dettes fiscales et sociales DY 2 847 419 2 895 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 379 1 056
Autres dettes EA 22 144 34 942
Produits constatés d’avance (2) EB 36 960 0
TOTAL (IV) EC 143 301 916 86 954 162
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 152 478 700 98 110 017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 177 060 944 0 177 060 944 174 323 219
Production vendue biens FD 16 392 0 16 392 29 579
Production vendue services FG 7 882 230 0 7 882 230 8 196 019
Chiffres d’affaires nets FJ 184 959 566 0 184 959 566 182 548 816
Production stockée FM 87 427 29 080
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 34 167 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 252 751 3 816 839
Autres produits FQ 4 951 11 069
Total des produits d’exploitation (I) FR 189 338 863 186 405 805
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 184 528 591 147 935 588
Variation de stock (marchandises) FT -19 973 711 13 234 020
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 346 354 10 146 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 690 961 774 848
Salaires et traitements FY 6 449 681 6 869 963
Charges sociales FZ 2 541 400 2 660 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 430 411 422 138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 229 374 1 237 863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 719 041 2 186 097
Autres charges GE 16 715 10 762
Total des charges d’exploitation (II) GF 189 978 816 185 477 745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -639 954 928 060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 183 764 86
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 183 764 86
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 076 121 728 840
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 076 121 728 840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -892 356 -728 754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 532 310 199 306
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 684 927
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 338 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 021 927
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 021 -927
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 95 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 191 522 627 186 405 891
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 193 057 958 186 302 922
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 535 331 102 969
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 125 721 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 809 285 0 1 102 916
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 138 555 0 749
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 073 561 0 1 103 665
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 125 721
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 339 8 910 863
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 139 304
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 339 9 175 887
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 384 0 0 11 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 777 320 430 411 1 6 207 729
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 788 704 430 411 1 6 219 113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 1 052 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 130 925
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 0 0 0 105 000
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 704 933
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 422 998 2 849 966 2 280 106 2 992 858
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 061 066 1 060 360 1 059 789 1 061 637
Sur comptes clients 6T 27 283 38 089 18 599 46 773
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 088 350 1 098 449 1 078 388 1 108 411
TOTAL GENERAL 7C 3 511 348 3 948 415 3 358 494 4 101 269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 948 415 3 358 494 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 304 0 139 304
Clients douteux ou litigieux VA 16 113 16 113 0
Autres créances clients UX 17 454 423 17 454 423 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 097 3 097 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 143 624 7 143 624 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 310 144 18 310 144 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 663 867 6 663 867 0
Charges constatées d’avance VS 55 238 611 55 238 611 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 104 969 182 104 829 878 139 304
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 31 540 455 31 540 455 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 108 185 070 108 185 070 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 709 053 709 053 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 628 827 628 827 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 105 423 1 105 423 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 404 115 404 115 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 379 7 379 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 144 22 144 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 36 960 36 960 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 142 639 427 142 639 427 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 178 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 178 0