ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE - 477180822 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 384 11 384 0 0
Fonds commercial AH 114 337 0 114 337 114 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 520 641 1 703 962 816 679 918 618
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 619 326 1 332 948 286 378 379 659
Autres immobilisations corporelles AT 3 669 318 2 740 409 928 909 909 433
Immobilisations en cours AV 0 0 0 3 450
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 138 555 0 138 555 138 555
TOTAL (I) BJ 8 073 561 5 788 704 2 284 857 2 464 051
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 219 322 0 219 322 190 242
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 35 227 918 1 061 066 34 166 852 47 432 736
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 526 471 0 1 526 471 753 587
Clients et comptes rattachés BX 12 376 123 27 283 12 348 840 14 829 283
Autres créances BZ 9 500 942 0 9 500 942 9 080 900
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 669 0 7 669 63 418
Charges constatées d’avance CH 38 055 063 0 38 055 063 13 351
TOTAL (II) CJ 96 913 509 1 088 350 95 825 159 72 363 517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 104 987 070 6 877 053 98 110 017 74 827 567
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 620 000 3 620 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 058 781 1 058 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 362 000 362 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 672 559 2 672 559
Report à nouveau DH 916 547 1 497 687
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 102 969 -581 140
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 732 857 8 629 888
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 226 448 66 833
Provisions pour charges DQ 2 196 550 2 371 038
TOTAL (III) DR 2 422 998 2 437 871
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 319 780 143 787
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 8 725 282 19 921 703
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 678 648 565 671
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 299 227 40 022 067
Dettes fiscales et sociales DY 2 895 226 2 981 277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 056 0
Autres dettes EA 34 942 125 302
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 86 954 162 63 759 808
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 98 110 017 74 827 567
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 86 275 513 63 194 137
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 319 780 143 787
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 174 322 668 551 174 323 219 185 488 863
Production vendue biens FD 29 579 0 29 579 32 092
Production vendue services FG 8 196 019 0 8 196 019 7 198 961
Chiffres d’affaires nets FJ 182 548 265 551 182 548 816 192 719 916
Production stockée FM 29 080 14 759
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 816 839 3 177 861
Autres produits FQ 11 069 4 278
Total des produits d’exploitation (I) FR 186 405 805 195 916 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 147 935 588 172 050 877
Variation de stock (marchandises) FT 13 234 020 875 028
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 146 006 9 185 316
Impôts, taxes et versements assimilés FX 774 848 799 472
Salaires et traitements FY 6 869 963 6 643 810
Charges sociales FZ 2 660 459 2 678 909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 422 138 427 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 237 863 1 118 095
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 186 097 2 266 038
Autres charges GE 10 762 2 365
Total des charges d’exploitation (II) GF 185 477 745 196 047 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 928 060 -130 308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 86 3 195
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 3 195
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 728 840 379 050
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 728 840 379 050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -728 754 -375 855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 199 306 -506 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 927 1 236
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 927 1 236
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -927 -1 236
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 410 73 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 186 405 891 195 920 009
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 186 302 922 196 501 149
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 102 969 -581 140
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 409 578 586 791
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 126 107 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 569 449 0 246 394
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 138 555 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 834 111 0 246 394
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 386 125 721
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 450
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 450 3 108 7 809 285
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 138 555
DIMINUTIONS Total Général I4 3 450 3 494 8 073 561
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 770 0 386 11 384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 358 290 422 138 3 108 5 777 320
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 370 060 422 138 3 494 5 788 704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E 151 632
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 105 000 0 0 105 000
Autres provisions pour risques et charges 5V 2 156 366
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 437 871 2 337 729 2 352 602 2 422 998
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 029 202 1 059 789 1 027 925 1 061 066
Sur comptes clients 6T 27 575 26 442 26 734 27 283
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 056 777 1 086 231 1 054 659 1 088 350
TOTAL GENERAL 7C 3 494 648 3 423 961 3 407 260 3 511 348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 3 423 961 3 407 260 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 138 555 0 138 555
Clients douteux ou litigieux VA 10 529 10 529 0
Autres créances clients UX 12 365 594 12 365 594 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 14 480 14 480 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 549 228 5 549 228 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 937 234 3 937 234 0
Charges constatées d’avance VS 38 055 063 38 055 063 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 60 070 684 59 932 129 138 555
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 319 780 319 780 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 299 227 74 299 227 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 935 833 935 833 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 717 101 717 101 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 833 424 833 424 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 408 868 408 868 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 056 1 056 0 0
Groupe et associés VI 8 725 282 8 725 282 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 942 34 942 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 86 275 513 86 275 513 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 185 675 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 1 224 470 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU 15 405 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 677 949 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 4 042 507 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 10 146 006 0
Taxe professionnelle YW 170 024 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 604 824 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 774 848 0
Montant de la TVA. collectée YY 33 175 041 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 35 644 071 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP