ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE - 477180822 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 677 60 677 10 278
Fonds commercial AH 114 337 114 337 114 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 520 641 1 267 143 1 253 498 1 377 960
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 510 837 1 178 826 332 011 314 332
Autres immobilisations corporelles AT 3 080 731 1 971 455 1 109 276 1 295 845
Immobilisations en cours AV 19 101 19 101
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 137 605 137 605 137 605
TOTAL (I) BJ 7 443 928 4 478 100 2 965 828 3 250 356
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 110 549 110 549 143 915
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 53 128 348 471 233 52 657 115 42 516 408
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 411 342 2 411 342
Clients et comptes rattachés BX 15 634 616 35 773 15 598 843 12 064 755
Autres créances BZ 7 267 762 7 267 762 6 119 222
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 181 565 181 565 292 419
Charges constatées d’avance CH 3 463 3 463 7 026
TOTAL (II) CJ 78 737 645 507 006 78 230 639 61 143 745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 86 181 573 4 985 106 81 196 467 64 394 102
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 620 000 3 620 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 058 781 1 058 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 360 597 332 459
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 142 875 1 608 244
Report à nouveau DH 1 249 555 1 249 555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 531 087 562 770
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 962 895 8 431 809
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 623 923 236 331
Provisions pour charges DQ 71 275 1 260 173
TOTAL (III) DR 1 695 198 1 496 504
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 086 535 22 377 047
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 830 535 262 695
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 846 119 28 852 906
Dettes fiscales et sociales DY 2 657 168 2 624 019
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 15 982 9 122
Autres dettes EA 102 034 340 001
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 70 538 374 54 465 789
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 81 196 467 64 394 102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 197 178 472 438 420 197 616 892 169 184 120
Production vendue biens FD 67 360 67 360 22 176
Production vendue services FG 8 002 418 8 002 418 7 992 659
Chiffres d’affaires nets FJ 205 248 249 438 420 205 686 669 177 198 954
Production stockée FM -33 366 46 129
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 322 630 1 735 342
Autres produits FQ 24 568 23 164
Total des produits d’exploitation (I) FR 208 000 501 179 003 589
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 194 089 908 167 486 090
Variation de stock (marchandises) FT -10 115 569 -10 466 741
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 324 17 616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 10 194 867 9 936 279
Impôts, taxes et versements assimilés FX 813 832 756 773
Salaires et traitements FY 6 593 940 6 329 278
Charges sociales FZ 2 807 007 2 504 707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 461 491 382 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 495 460 557 759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 528 198 1 317 504
Autres charges GE 8 295 6 549
Total des charges d’exploitation (II) GF 206 905 753 178 828 440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 094 748 175 149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 86 757 86 319
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 757 86 319
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 497 386 293 948
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 497 386 293 948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -410 629 -207 629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 684 119 -32 480
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 871 629
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 871 629
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 579
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 579
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 757 050
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 153 032 161 800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 208 087 258 179 961 537
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 207 556 171 179 398 768
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 531 087 562 770
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 50 399 10 278 60 677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 967 121 451 213 910 4 417 424
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 017 520 461 491 910 4 478 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 496 371 471 233 496 371 471 233
Sur comptes clients 6T 69 263 24 227 57 717 35 773
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 137 605 137 605
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 22 905 841 22 905 841
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 043 446 22 905 841 137 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 20 086 535 20 086 535
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 846 119 46 846 119
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 657 168 2 662 500
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 15 982 15 982
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 102 034 102 034
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 69 707 839 69 707 839
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 198
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 198