ABCIS PICARDIE BY AUTOSPHERE - 477180822 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 677 50 399 10 278 614
Fonds commercial AH 114 337 114 337 114 337
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 520 641 1 142 681 1 377 960 1 498 263
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 438 305 1 123 973 314 332 261 777
Autres immobilisations corporelles AT 2 996 312 1 700 467 1 295 845 870 398
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 38 903
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 999
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 137 605 137 605 137 605
TOTAL (I) BJ 7 267 876 4 017 520 3 250 356 2 922 894
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 143 915 143 915 97 786
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 43 012 780 496 371 42 516 408 32 065 098
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 134 018 69 263 12 064 755 9 166 222
Autres créances BZ 6 119 222 6 119 222 6 152 523
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 292 419 292 419 1 215 004
Charges constatées d’avance CH 7 026 7 026 20 729
TOTAL (II) CJ 61 709 380 565 634 61 143 745 48 717 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 68 977 256 4 583 154 64 394 102 51 640 257
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 620 000 3 620 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 058 781 1 058 781
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 332 459 313 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 608 244 1 252 977
Report à nouveau DH 1 249 555 1 249 555
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 562 770 373 965
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 431 809 7 869 039
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 236 331 1 219 903
Provisions pour charges DQ 1 260 173
TOTAL (III) DR 1 496 504 1 219 903
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 377 047 10 380 315
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 262 695 205 105
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 28 852 906 28 577 419
Dettes fiscales et sociales DY 2 624 019 2 578 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 9 122 596
Autres dettes EA 340 001 809 209
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 54 465 789 42 551 315
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 64 394 102 51 640 257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 169 184 120 169 184 120 146 749 902
Production vendue biens FD 22 176 22 176 15 912
Production vendue services FG 7 992 659 7 992 659 7 568 128
Chiffres d’affaires nets FJ 177 198 954 177 198 954 154 333 943
Production stockée FM 46 129 -16 973
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 735 342 1 539 522
Autres produits FQ 23 164 14 625
Total des produits d’exploitation (I) FR 179 003 589 155 871 116
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 167 486 090 133 553 939
Variation de stock (marchandises) FT -10 466 741 345 080
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 17 616 64 817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 9 936 279 9 043 745
Impôts, taxes et versements assimilés FX 756 773 731 982
Salaires et traitements FY 6 329 278 6 673 723
Charges sociales FZ 2 504 707 2 645 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 382 627 338 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 557 759 534 258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 317 504 1 051 658
Autres charges GE 6 549 27 495
Total des charges d’exploitation (II) GF 178 828 440 155 010 314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 175 149 860 803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 319 48 627
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 293 948 356 823
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 293 948 356 823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -207 629 -308 196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -32 480 552 606
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 871 629 2 546
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 871 629 2 546
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 137 437
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 114 579 396
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 579 137 833
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 757 050 -135 287
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 161 800 43 354
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 179 961 537 155 922 289
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 179 398 768 155 548 323
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 562 770 373 965
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 37 873 12 566 40 50 399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 021 665 370 061 424 605 3 967 121
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 059 538 382 627 424 645 4 017 520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 480 941 497 211 481 781 496 371
Sur comptes clients 6T 45 544 60 547 36 828 69 263
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 526 485 557 758 518 609 565 634
TOTAL GENERAL 7C 526 485 557 758 518 609 565 634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 137 605 137 605
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 18 260 266 18 260 266
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 397 871 18 260 266 137 605
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 377 047 22 377 047
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 28 852 906 28 852 906
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 624 019 2 624 019
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 9 122 9 122
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 340 001 340 001
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 465 790 54 465 790
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP