SODAGRAL - 467502142 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 542 7 053 28 488 9 735
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 75 487
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 633 433 45 633 387 300 000
Constructions AP 5 546 126 969 432 4 576 694 2 110 306
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 322 365 157 107 165 258 137 337
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 797 282 804 385 3 992 896 3 992 896
Créances rattachées à des participations BB 576 336 576 336 709 295
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 765 3 765 7 515
TOTAL (I) BJ 11 914 851 1 938 024 9 976 826 7 342 573
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 979 917 2 979 917 1 022 256
Autres créances BZ 17 131 020 2 670 103 14 460 916 19 444 250
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 000 000
Disponibilités CF 2 618 700 2 618 700 215 342
Charges constatées d’avance CH 48 233 48 233 13 238
TOTAL (II) CJ 22 777 871 2 670 103 20 107 768 24 695 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 34 692 723 4 608 128 30 084 594 32 037 662
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 040 110 3 040 110
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7 844 253 7 844 253
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 011 304 011
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 505 228 505 228
Report à nouveau DH 9 007 929
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -422 967 9 007 929
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 602 802
TOTAL (I) DL 20 280 168 20 702 335
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 111 355
Provisions pour charges DQ 1 608 591 82 747
TOTAL (III) DR 1 719 946 82 747
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 521 594 2 408 407
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 44 333 44 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 664 197 154 622
Dettes fiscales et sociales DY 899 292 508 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 612
Autres dettes EA 5 946 825 8 136 933
Produits constatés d’avance (2) EB 4 624
TOTAL (IV) EC 8 084 480 11 252 580
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 084 594 32 037 662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 721 517 10 734 061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 778 429
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 420 982 3 420 982 2 120 019
Chiffres d’affaires nets FJ 3 420 982 3 420 982 2 120 019
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 559 361 555 251
Autres produits FQ 6 193 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 986 537 2 675 276
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 956 937 821 108
Impôts, taxes et versements assimilés FX 202 338 185 812
Salaires et traitements FY 963 914 1 038 250
Charges sociales FZ 427 375 472 653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 254 084 171 918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 111 355
Autres charges GE 4 892 737
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 920 897 2 690 479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 65 640 -15 203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 711 822 9 680 051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 166
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 114 159 164 638
Total des produits financiers (V) GP 838 148 9 844 689
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 650 000
Intérêts et charges assimilées GR 35 285 16 613
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 35 285 666 613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 802 863 9 178 076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 868 503 9 162 872
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 848 630
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 211 198 559
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 211 2 047 190
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 375 229 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 707 112
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 543 856 82 747
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 544 232 2 018 984
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 527 020 28 205
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -235 549 183 149
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 841 898 14 567 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 264 865 5 559 226
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -422 967 9 007 929
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 6 111 3 088
Renvois : Transfert de charges A1 555 251
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 86 050 24 980
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 426 372 3 075 553
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 514 093 22 597
ACQUISITIONS Total Général 0G 9 026 515 3 123 129
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 75 487 35 543
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 501 925
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 159 306 5 377 384
DIMINUTIONS Total Général I4 75 487 159 306 11 914 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 828 6 226 7 054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 878 728 247 858 1 126 586
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 879 555 254 084 1 133 639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 603
Total Provisions réglementées 3Z 802 1 603 802 1 603
Provisions pour litiges 4A 111 355
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 1 608 591
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 82 747 1 653 609 16 410 1 719 946
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 804 386
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 670 104 2 670 104
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 474 489 3 474 489
TOTAL GENERAL 7C 3 558 039 1 655 212 17 212 5 196 039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 111 355
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 543 857 17 212
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 576 336 213 373
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 765 3 765
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 979 918
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 768
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 570 530
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 618
Groupe et associés VC 16 523 349
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 755
Charges constatées d’avance VS 48 234
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 20 739 273 20 372 545 366 728
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 316 2 316
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 519 279 156 316 362 963
Emprunts et dettes financières divers 8A 44 333 44 333
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 664 198 664 198
Personnel et comptes rattachés 8C 40 496 40 496
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 143 274 143 274
Impôts sur les bénéfices 8E 74 801 74 801
T.V.A. VW 476 106 476 106
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 164 616 164 616
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 612 3 612
Groupe et associés VI 5 912 968 5 912 968
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 857 33 857
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 625 4 625
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 084 480 7 721 518 362 963
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 155 556
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP