BDO AQUITAINE - 463200725 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 500 2 763 16 738
Fonds commercial AH 286 056 7 622 278 433 250 759
Autres immobilisations incorporelles AJ 9 750
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 368 591 286 121 82 470 107 920
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 1 085 298 1 085 298 1 053 416
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 572 1 572
Autres immobilisations financières BH 35 000 35 000 35 000
TOTAL (I) BJ 1 796 016 296 506 1 499 511 1 456 845
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 173 823 173 823 159 236
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 896 660 42 276 1 854 384 2 155 946
Autres créances BZ 634 661 634 661 585 501
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 284 937 284 937 284 937
Disponibilités CF 305 617 305 617 184 796
Charges constatées d’avance CH 17 009 17 009 5 637
TOTAL (II) CJ 3 312 706 42 276 3 270 430 3 376 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 108 722 338 782 4 769 940 4 832 897
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 259 000 259 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 558 53 558
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 875 27 875
Réserves statutaires ou contractuelles DE 439 316 259 367
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 605 673 605 673
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 256 240 329 949
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 641 662 1 535 422
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 140 000 60 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 140 000 60 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 583 654 741 840
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 662 854 753 052
Dettes fiscales et sociales DY 742 206 965 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 327 11 629
Produits constatés d’avance (2) EB 991 237 765 187
TOTAL (IV) EC 2 988 278 3 237 475
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 769 940 4 832 897
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 007 066 5 247 546
Chiffres d’affaires nets FJ 5 007 066 5 247 546
Production stockée FM 14 587 -4 112
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 124 373 107 843
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 146 027 5 354 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 417 3 869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 324 483 2 329 559
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 016 98 152
Salaires et traitements FY 1 599 748 1 717 430
Charges sociales FZ 736 194 745 863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 52 984 51 401
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 5 325
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 800 842 4 951 599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 345 184 402 694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI -6 566 -29 094
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 608 90 520
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 930 23 914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 73 678 66 607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 412 297 440 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 673 20 300
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 80 000 3 884
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -79 327 16 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 25 135 45 788
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 595 80 885
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 227 308 5 465 113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 957 936 5 076 976
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 256 240 329 949
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 296 282 37 424
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 358 356 17 223
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 088 416 51 687
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 743 053 106 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 150 305 556
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 988 368 591
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 233 1 121 870
DIMINUTIONS Total Général I4 53 371 1 796 016
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 772 8 463 5 700 10 385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 250 436 48 373 5 700 286 121
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 286 208 56 835 11 400 296 506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 140 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 60 000 80 000 140 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 60 000 80 000 140 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 80 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 907 16 907 1
Prêts UP 1 572 1 572
Autres immobilisations financières UT 35 000 35 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 896 660 1 846 027 50 633
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 634 661 634 661
Charges constatées d’avance VS 17 009 17 009
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 601 808 2 516 174 85 634
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 583 654 159 192 424 462
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 662 854 662 854
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 742 206 742 206
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 327 8 327
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 991 237 991 237
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 988 278 2 563 816 424 462
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 158 186
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP