OC-SANTE - 454800426 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 83 145 83 145 0 1 582
Fonds commercial AH 15 923 321 0 15 923 321 15 923 321
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 281 385 0 281 385 320 841
Constructions AP 8 347 268 4 912 161 3 435 106 3 942 047
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 800 4 800 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 339 671 164 109 175 562 221 974
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 148 460 608 424 773 148 035 835 148 017 386
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 173 440 197 5 588 989 167 851 209 168 427 152
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 259 246 0 1 259 246 1 229 838
Autres créances BZ 75 069 968 0 75 069 968 72 033 005
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 398 210 100 190 10 298 020 10 059 750
Disponibilités CF 17 299 0 17 299 1 065 483
Charges constatées d’avance CH 74 917 0 74 917 63 883
TOTAL (II) CJ 86 819 641 100 190 86 719 450 84 451 958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 16 400 16 400 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 260 276 238 5 689 179 254 587 059 252 879 110
Parts à moins d’un an CP 811
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 530 000 1 530 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 153 000 153 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 135 121 38 135 121
Report à nouveau DH 8 750 627 5 200 118
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 125 125 6 550 509
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 275 275 84 665
TOTAL (I) DL 52 969 148 51 653 413
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 6 724 5 339
TOTAL (III) DR 6 724 5 339
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 91 970 966 96 131 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 108 383 244 98 655 420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 419 111 184 949
Dettes fiscales et sociales DY 377 105 1 084 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 309 14 056
Autres dettes EA 448 452 5 150 354
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 201 611 187 201 220 358
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 254 587 059 252 879 110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 131 220 377 121 904 712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 962 404 12 424
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 389 221 0 1 389 221 1 434 160
Chiffres d’affaires nets FJ 1 389 221 0 1 389 221 1 434 160
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 411 262 373 616
Autres produits FQ 0 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 800 483 1 807 784
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 537 -465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 308 402 1 411 263
Impôts, taxes et versements assimilés FX 158 265 179 046
Salaires et traitements FY 1 049 734 963 849
Charges sociales FZ 723 870 625 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 293 984 375 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 385 1 082
Autres charges GE 60 221 148 759
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 620 398 3 704 349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 819 915 -1 896 565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 311 503 6 945 993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 020 463 1 119 714
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 95 918 142 566
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 427 884 8 208 273
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 175 572 2 720 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 175 572 2 720 891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 252 311 5 487 382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 432 397 3 590 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 216 631 41 543
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 113 200 6 056 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 329 831 6 097 843
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 55 625 85 561
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 347 491 1 903 456
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 190 610 84 665
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 593 726 2 073 682
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 736 104 4 024 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 376 1 064 469
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 558 198 16 113 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 433 073 9 563 391
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 125 125 6 550 509
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 393 980 373 616
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 006 466 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 470 595 0 47 083
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 148 442 159 0 26 089
ACQUISITIONS Total Général 0G 173 919 219 0 73 173
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 006 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 544 554 8 973 124
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 641 148 460 608
DIMINUTIONS Total Général I4 0 552 191 173 440 197
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 81 563 1 582 0 83 145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 985 731 292 402 197 063 5 081 070
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 067 295 293 984 197 063 5 164 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 275 275
Total Provisions réglementées 3Z 84 665 190 610 0 275 275
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 6 724
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 339 1 385 0 6 724
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 424 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 196 108 0 95 918 100 190
Total Provisions pour dépréciation 7B 620 881 0 95 918 524 963
TOTAL GENERAL 7C 710 885 191 995 95 918 806 962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 385 0 0
- Financières UG 0 0 95 918 0
- Exceptionnelles UJ 0 190 610 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 259 246 1 259 246 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 678 540 678 540 0
T. V. A. VB 34 268 34 268 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 74 357 161 74 357 161 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 74 917 74 917 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 76 404 132 76 404 132 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 962 404 4 962 404 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 008 562 16 617 752 46 457 004 23 933 806
Emprunts et dettes financières divers 8A 454 438 454 438 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 419 111 419 111 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 30 564 30 564 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 130 500 130 500 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 165 549 165 549 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 492 50 492 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 309 12 309 0 0
Groupe et associés VI 107 928 806 107 928 806 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 448 452 448 452 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 201 611 187 131 220 377 46 457 004 23 933 806
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 110 236
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 0