OC-SANTE - 454800426 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 83 145 81 563 1 582 4 860
Fonds commercial AH 15 923 321 0 15 923 321 15 923 321
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 320 841 0 320 841 752 505
Constructions AP 8 689 657 4 747 609 3 942 047 5 571 159
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 800 4 800 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 455 296 233 322 221 974 148 185
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 148 442 159 424 773 148 017 386 84 457 950
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 173 919 219 5 492 068 168 427 152 106 857 979
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 229 838 0 1 229 838 1 074 704
Autres créances BZ 72 033 005 0 72 033 005 76 833 530
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 255 858 196 108 10 059 750 9 970 705
Disponibilités CF 1 065 483 0 1 065 483 4 352 941
Charges constatées d’avance CH 63 883 0 63 883 45 607
TOTAL (II) CJ 84 648 067 196 108 84 451 958 92 277 485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 258 567 286 5 688 176 252 879 110 199 135 465
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 530 000 1 530 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 153 000 153 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 135 121 38 135 121
Report à nouveau DH 5 200 118 4 226 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 550 509 2 770 936
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 84 665 0
TOTAL (I) DL 51 653 413 46 815 257
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 5 339 4 257
TOTAL (III) DR 5 339 4 257
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 96 131 222 66 964 721
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 98 655 420 84 201 167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 184 949 153 385
Dettes fiscales et sociales DY 1 084 357 668 772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 056 268 548
Autres dettes EA 5 150 354 59 358
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 201 220 358 152 315 951
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 252 879 110 199 135 465
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 121 904 712 100 103 450
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 12 424 22 073
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 2 345
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 434 160 0 1 434 160 1 348 778
Chiffres d’affaires nets FJ 1 434 160 0 1 434 160 1 351 123
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 373 616 445 689
Autres produits FQ 8 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 807 784 1 796 812
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -465 -1 282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 411 263 1 281 547
Impôts, taxes et versements assimilés FX 179 046 167 155
Salaires et traitements FY 963 849 922 628
Charges sociales FZ 625 278 539 332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 375 535 349 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 082 0
Autres charges GE 148 759 51 374
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 704 349 3 310 594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 896 565 -1 513 781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 945 993 5 425 799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 119 714 504 120
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 142 566 972 373
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 208 273 6 902 293
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 308 336
Intérêts et charges assimilées GR 2 720 891 2 169 659
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 720 891 2 477 995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 487 382 4 424 298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 590 817 2 910 516
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 543 8
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 056 300 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 097 843 8
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 85 561 57 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 903 456 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 84 665 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 073 682 57 204
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 024 161 -57 196
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 064 469 82 385
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 113 900 8 699 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 563 391 5 928 178
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 550 509 2 770 936
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 373 616 443 821
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 16 006 466 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 11 671 531 0 288 728
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 84 882 723 0 63 559 436
ACQUISITIONS Total Général 0G 112 560 720 0 63 848 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 16 006 466
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 489 665 9 470 595
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 148 442 159
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 489 665 173 919 219
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 78 285 3 278 0 81 563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 199 682 372 257 586 208 4 985 731
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 277 968 375 535 586 208 5 067 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 84 665
Total Provisions réglementées 3Z 0 84 665 0 84 665
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 5 339
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 257 1 082 0 5 339
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 424 773
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 338 674 0 142 566 196 108
Total Provisions pour dépréciation 7B 763 447 0 142 566 620 881
TOTAL GENERAL 7C 767 704 85 747 142 566 710 885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 082 0 0
- Financières UG 0 0 142 566 0
- Exceptionnelles UJ 0 84 665 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 229 838 1 229 838 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 911 23 911 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 72 009 094 72 009 094 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 63 883 63 883 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 73 326 726 73 326 726 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 424 12 424 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 96 118 798 16 803 152 50 130 391 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 482 038 482 038 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 184 949 184 949 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 28 643 28 643 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 908 118 908 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 396 343 396 343 0 0
T.V.A. VW 224 457 224 457 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 316 006 316 006 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 056 14 056 0 0
Groupe et associés VI 98 173 382 98 173 382 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 150 354 5 150 354 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 201 220 358 121 904 712 50 130 391 29 185 254
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 44 511 557 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 335 406
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP