NATIXIS INVESTMENT MANAGERS - 453952681 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 0 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 346 742 -12 505 525 10 841 217 13 529 335
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 8 0 0 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 983 353 899 -7 474 000 5 975 879 899 5 701 774 823
Créances rattachées à des participations BB 2 350 000 0 2 350 000 754 000
Autres titres immobilisés BD 212 018 297 -44 123 050 167 895 247 64 647 612
Prêts BF 134 022 0 134 022 209 594
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 221 202 960 -64 102 575 6 157 100 385 5 780 915 365
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 46 497 716 0 46 497 716 38 442 767
Autres créances BZ 104 703 468 0 104 703 468 24 113 995
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 167 440 0 29 167 440 21 683 076
Charges constatées d’avance CH 678 669 0 678 669 1 852 375
TOTAL (II) CJ 181 047 293 181 047 293 86 092 213 325 019 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 0 8 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 402 250 253 -64 102 575 6 338 147 678 5 867 007 723
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 241 782 557 237 087 487
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 918 513 114 5 094 127 405
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 178 256 23 708 748
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 341 300 253
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 828 441 397 10 879 276
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 012 915 324 5 707 103 169
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 1 000 000
Provisions pour charges DQ 212 876 1 821 417
TOTAL (III) DR 212 876 2 821 417
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 197 327 357 98 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 71 686 83 773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 700 170 24 833 082
Dettes fiscales et sociales DY 33 082 483 33 632 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 62 837 782 510 014
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 325 019 478 157 059 486
(V) ED 0 23 650
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 338 147 678 5 867 007 723
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 71 686
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 55 179 007 5 988 663 61 167 670 47 970 422
Chiffres d’affaires nets FJ 55 179 007 5 988 663 61 167 670 47 970 422
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 72 667 79 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 173 259 2 610 129
Autres produits FQ 1 11 287
Total des produits d’exploitation (I) FR 64 413 597 50 671 171
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 81 387 948 63 582 846
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 186 870 2 520 424
Salaires et traitements FY 32 249 815 29 295 145
Charges sociales FZ 16 252 846 15 267 595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 713 584 2 718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 369 193 1 877 480
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 56 162 1 483
Total des charges d’exploitation (II) GF 137 216 418 115 263 868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -72 802 821 -64 592 697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 826 680 321 71 704 730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 818 284 3 380 003
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 392 15 731
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 698 178 2 367 482
Différences positives de change GN 76 877 39 196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 840 282 052 77 507 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 631 701 1 511 339
Intérêts et charges assimilées GR 1 620 111 902 967
Différences négatives de change GS 293 815 71 725
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 545 627 2 486 031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 828 736 425 75 021 111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 755 933 604 10 428 414
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 581 503 1 565 719
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 581 503 1 565 719
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -208 452 -12 128
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF -4 037 121 -782 324
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH -4 245 573 -794 452
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 335 930 771 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -448 612 -320 405
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 620 476 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 910 277 152 129 744 032
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 81 835 755 118 864 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 828 441 397 10 879 276
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 323 685 0 25 466
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 23 323 685 0 25 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 1 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 -2 409 23 346 742
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 -2 409 23 346 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 212 876
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 821 417 0 -2 608 541 212 876
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 821 417 0 -2 608 541 212 876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 104 703 468 104 703 468 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 47 176 385 46 157 861 1 018 524
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 151 879 853 150 861 329 1 018 524
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 197 327 357 197 327 357 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 71 686 71 686 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 700 170 31 700 170 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 082 483 33 082 483 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 62 837 782 62 837 782 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 325 019 478 325 019 478 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 17 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 17 0