NATIXIS INVESTMENT MANAGERS - 453952681 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 0 10 841 217
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 988 518 034 7 474 000 5 981 044 034 5 975 879 899
Créances rattachées à des participations BB 2 638 033 0 2 638 033 2 350 000
Autres titres immobilisés BD 207 747 475 53 952 959 153 794 516 167 895 247
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 173 335 0 173 335 134 022
TOTAL (I) BJ 6 199 076 877 61 426 959 6 137 649 918 6 157 100 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 29 328 615 0 29 328 615 46 497 716
Autres créances BZ 40 946 539 0 40 946 539 104 703 468
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 668 365 0 30 668 365 29 167 440
Charges constatées d’avance CH 1 127 150 0 1 127 150 678 669
TOTAL (II) CJ 102 070 668 0 102 070 669 181 047 293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 301 147 545 61 426 959 6 239 720 586 6 338 147 678
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 241 782 557 241 782 557
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 4 918 513 114 4 918 513 114
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 24 178 256 24 178 256
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 489 769 397 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 243 754 261 828 441 397
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 917 997 585 6 012 915 324
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 3 276 455 212 876
TOTAL (III) DR 3 276 455 212 876
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 254 923 008 197 327 357
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 521 71 686
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 468 719 31 700 170
Dettes fiscales et sociales DY 30 432 075 33 082 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 569 252 62 837 782
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 318 442 575 325 019 478
(V) ED 3 972 0
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 239 720 586 6 338 147 678
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 658 086 5 988 663 27 646 749 61 167 670
Chiffres d’affaires nets FJ 21 658 086 5 988 663 27 646 749 61 167 670
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 19 333 72 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 618 531 3 173 259
Autres produits FQ 16 439 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 28 301 052 64 413 597
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 54 890 789 81 387 948
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 743 681 4 186 870
Salaires et traitements FY 26 174 349 32 249 815
Charges sociales FZ 14 648 543 16 252 846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 0 2 713 584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 384 371 369 193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 98 850 56 162
Total des charges d’exploitation (II) GF 98 940 583 137 216 418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -70 639 531 -72 802 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 298 638 053 826 680 321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 9 878 506 12 818 284
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 059 570 8 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 002 353 698 178
Différences positives de change GN 129 788 76 877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 313 708 270 840 282 052
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 13 832 262 9 631 701
Intérêts et charges assimilées GR 6 836 020 1 620 111
Différences négatives de change GS 192 933 293 815
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 861 215 11 545 627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 292 847 055 828 736 425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 222 207 524 755 933 604
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 249 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 726 011 5 581 503
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 759 260 5 581 503
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 175 208 452
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 933 156 4 037 121
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 934 331 4 245 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 175 071 1 335 930
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 444 540 448 612
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 166 347 -71 620 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 354 768 582 910 277 152
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 111 014 322 81 835 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 243 754 261 828 441 397
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 505 526 0 12 505 526 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 505 526 0 12 505 526 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 276 455
Total Provisions pour risques et charges 5Z 212 876 54 040 3 009 539 3 276 455
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 212 876 54 040 3 009 539 3 276 455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 29 328 615 29 328 615 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 946 539 40 946 539 0
Charges constatées d’avance VS 1 127 150 1 127 150 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 71 402 304 71 402 304 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 254 923 008 254 923 008 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 49 521 49 521 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 468 719 30 468 719 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 432 075 29 870 668 561 407 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 569 252 2 569 252 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 318 442 575 317 881 168 561 407 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP