SOLEIL INVESTISSEMENTS - 453946709 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 283 0 20 283 20 283
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 0 15 000 15 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 000 7 000 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 261 376 187 448 73 927 106 686
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 280 140 29 808 11 250 332 11 446 640
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 11 583 798 224 256 11 359 542 11 588 608
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 47 621 0 47 621 50 475
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 449 587 0 449 587 232 971
Capital souscrit et appelé, non versé CB 1 614 598 0 1 614 598 1 702 722
Valeurs mobilières de placement CD 58 000 0 58 000 98 000
Disponibilités CF 5 342 0 5 342 1 374
Charges constatées d’avance CH 4 599 0 4 599 21 289
TOTAL (II) CJ 2 179 747 0 2 179 747 2 106 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 763 545 224 256 13 539 288 13 695 439
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 785 169 785 169
Réserve légale (1) DD 125 000 108 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 643 120 427 684
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 345 627 332 435
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 898 916 11 653 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 188 670 674 344
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 150 745 818 471
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 771 122 430
Dettes fiscales et sociales DY 112 013 69 489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 138 174 357 416
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 640 373 2 042 150
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 539 288 13 695 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 589 822 1 872 257
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 8 002
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 480 999 0 480 999 362 266
Chiffres d’affaires nets FJ 480 999 0 480 999 362 266
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 803 15 668
Autres produits FQ 15 1 552
Total des produits d’exploitation (I) FR 499 816 379 485
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 21 343
Variation de stock (marchandises) FT 2 854 -676
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 256 303 421 088
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 445 31 779
Salaires et traitements FY 289 409 249 192
Charges sociales FZ 43 690 33 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 658 51 328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 8 610
Total des charges d’exploitation (II) GF 650 411 816 353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -150 595 -436 868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 446 969 514 567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 54 672 77 078
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 501 643 591 645
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 57 202 70 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 202 70 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 444 441 521 053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 293 846 84 186
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 409 5 185
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 213 205 350 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 216 614 355 185
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 297 10 795
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 229 612 188 726
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 29 808 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 275 717 199 521
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -59 102 155 664
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -110 883 -92 585
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 218 073 1 326 315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 872 447 993 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 345 627 332 435
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 056 36 318
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 283 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 266 476 0 1 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 446 640 0 22 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 748 398 0 24 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 35 283
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 268 376
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 189 000 11 280 140
DIMINUTIONS Total Général I4 0 189 000 11 583 798
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 159 790 34 658 0 194 448
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 790 34 658 0 194 448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 29 808 29 808 0 0
TOTAL GENERAL 7C 29 808 29 808 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 449 587 449 587 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 85 662 85 662 0
T. V. A. VB 46 144 46 144 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 129 129 0
Groupe et associés VC 624 752 624 752 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 857 910 857 910 0
Charges constatées d’avance VS 4 599 4 599 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 068 784 2 068 784 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 188 670 138 119 50 551 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 771 50 771 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 837 21 837 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 328 11 328 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 781 74 781 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 068 4 068 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 150 745 1 150 745 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 138 174 138 174 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 640 373 1 589 822 50 551 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 477 672
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP