SOLEIL INVESTISSEMENTS - 453946709 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 283 0 20 283 20 024
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 000 0 15 000 15 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 0 15 200
Constructions AP 0 0 0 151 394
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 000 7 000 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 259 476 152 790 106 686 147 608
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 446 640 0 11 446 640 11 446 640
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 11 748 398 159 790 11 588 608 11 795 865
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 50 475 0 50 475 49 799
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 232 971 0 232 971 187 340
Autres créances BZ 1 702 722 0 1 702 722 1 708 403
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 98 000 0 98 000 8 000
Disponibilités CF 1 374 0 1 374 105 890
Charges constatées d’avance CH 21 289 0 21 289 36 307
TOTAL (II) CJ 2 106 831 0 2 106 831 2 095 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 855 229 159 790 13 695 439 13 891 605
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 785 169 785 169
Réserve légale (1) DD 108 000 107 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 427 684 559 013
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 332 435 19 672
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 653 289 11 470 854
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 674 344 1 160 727
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 818 471 792 189
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 430 162 319
Dettes fiscales et sociales DY 69 489 72 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 357 416 232 585
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 042 150 2 420 751
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 695 439 13 891 605
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 002 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 362 266 0 362 266 284 870
Chiffres d’affaires nets FJ 362 266 0 362 266 284 870
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 668 44 993
Autres produits FQ 1 552 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 379 485 329 881
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20 667 27 892
Variation de stock (marchandises) FT 0 -10 209
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 -35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 421 088 465 452
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 779 34 020
Salaires et traitements FY 249 192 306 521
Charges sociales FZ 33 688 35 763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 51 328 54 580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 610 142
Total des charges d’exploitation (II) GF 816 353 914 126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -436 868 -584 245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 591 645 581 280
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 592 25 536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 521 053 555 744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 84 186 -28 501
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 355 185 12 491
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 795 4 024
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 188 726 1 560
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 199 521 5 584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 155 664 6 907
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -92 585 -41 266
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 326 315 923 651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 993 880 903 980
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 332 435 19 672
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 318 27 705
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 024 259 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 517 121 26 575 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 446 640 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 998 785 26 834 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 35 283 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 8
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 277 221 266 476 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 446 640 0
DIMINUTIONS Total Général I4 277 221 11 748 398 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 202 919 51 328 94 457 159 790
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 202 919 51 328 94 457 159 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 232 971 232 971 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 95 959 95 959 0
T. V. A. VB 50 482 50 482 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 129 129 0
Groupe et associés VC 734 678 734 678 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 821 475 821 475 0
Charges constatées d’avance VS 21 289 21 289 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 956 982 1 956 982 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 002 8 002 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 666 342 496 449 188 670 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 11 11 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 430 122 430 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 250 10 250 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 830 11 830 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 719 42 719 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 689 4 689 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 818 460 818 460 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 357 416 357 416 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 042 150 1 872 257 188 670 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 494 385
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 1
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 1