A2BK - 453900128 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 769 4 769
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 74 270 56 517 17 753 19 979
Autres immobilisations corporelles AT 152 484 99 191 53 294 77 199
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 010 10 010 11 360
TOTAL (I) BJ 241 534 160 477 81 056 108 538
Matières premières, approvisionnements BL 4 420 4 420 4 772
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 442 933 15 671 427 263 329 199
Autres créances BZ 34 244 34 244 82 495
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 207 967 207 967 149 523
Charges constatées d’avance CH 717 717 2 072
TOTAL (II) CJ 690 282 15 671 674 611 568 060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 931 816 176 148 755 668 676 598
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 174 548 169 109
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 62 322 45 440
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 291 871 269 548
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 000 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 000 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36 110 46 652
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 108 1 329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 111 510 107 307
Dettes fiscales et sociales DY 234 973 228 804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 096 12 958
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 393 797 397 050
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 755 668 676 598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 375 027 368 993
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 878 433 1 878 433 1 738 508
Chiffres d’affaires nets FJ 1 878 433 1 878 433 1 738 508
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 667 24 312
Autres produits FQ 17 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 891 824 1 762 866
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 56 023 55 397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 352 -4 772
Autres achats et charges externes FW 592 943 585 421
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 211 32 154
Salaires et traitements FY 849 847 822 744
Charges sociales FZ 196 177 202 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 077 33 953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 861 7 498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 1 740
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 760 512 1 736 682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 131 313 26 184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 343 314
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 343 314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -343 -314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 130 970 25 870
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 438 2 127
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 150 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 588 23 127
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 916 2 926
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 096 631
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 60 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 012 3 557
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -52 424 19 569
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 903 412 1 785 993
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 841 090 1 740 553
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 62 322 45 440
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 18 514 20 236
Renvois : Transfert de charges A1 9 314 22 135
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 231 004 7 391
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 360 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 247 133 7 691
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 769
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 640 226 755
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 650 10 010
DIMINUTIONS Total Général I4 13 290 241 534
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 769 4 769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 133 826 32 077 10 194 155 708
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 138 595 32 077 10 194 160 477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 70 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 60 000 70 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 163 7 861 2 353 15 671
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 163 7 861 2 353 15 671
TOTAL GENERAL 7C 20 163 67 861 2 353 85 671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 861 2 353
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 60 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 010 10 010
Clients douteux ou litigieux VA 18 405 18 405
Autres créances clients UX 424 529 424 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 709 2 709
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 374 16 374
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 224 224
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 937 14 937
Charges constatées d’avance VS 717 717
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 487 905 477 895 10 010
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 16 16
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 36 094 17 324 18 769
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 111 510 111 510
Personnel et comptes rattachés 8C 69 206 69 206
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 320 49 320
Impôts sur les bénéfices 8E 16 223 16 223
T.V.A. VW 86 475 86 475
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 749 13 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 108 1 108
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 096 10 096
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 393 797 375 027 18 769
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 060
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 21 598
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP