A2BK - 453900128 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 769 4 769
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 67 020 47 041 19 979 21 474
Autres immobilisations corporelles AT 163 984 86 785 77 199 64 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 360 11 360 10 010
TOTAL (I) BJ 247 133 138 595 108 538 95 906
Matières premières, approvisionnements BL 4 772 4 772
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 339 362 10 163 329 199 384 872
Autres créances BZ 82 495 82 495 65 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 149 523 149 523 149 495
Charges constatées d’avance CH 2 072 2 072 2 078
TOTAL (II) CJ 578 223 10 163 568 060 602 033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 825 356 148 758 676 598 697 938
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 169 109 134 682
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 440 99 427
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 269 548 289 109
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 46 652 38 422
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 329 1 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 307 81 003
Dettes fiscales et sociales DY 228 804 237 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 958 20 318
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 397 050 378 829
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 676 598 697 938
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 368 993 356 242
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 738 508 1 738 508 1 701 925
Chiffres d’affaires nets FJ 1 738 508 1 738 508 1 701 925
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 312 30 147
Autres produits FQ 47 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 762 866 1 739 408
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 55 397 55 441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 772
Autres achats et charges externes FW 585 421 628 254
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 154 31 074
Salaires et traitements FY 822 744 722 998
Charges sociales FZ 202 548 168 733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 953 28 922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 498 1 703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 740 1 138
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 736 682 1 638 261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 26 184 101 147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 314 411
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 314 411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -314 -411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 25 870 100 736
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 127 5 312
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 7 628
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 127 12 940
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 926 3 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 631 1 292
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 557 4 607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 569 8 333
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 642
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 785 993 1 752 348
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 740 553 1 652 922
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 440 99 427
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 20 236 26 514
Renvois : Transfert de charges A1 22 135 28 415
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 188 787 45 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 860 1 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 203 416 47 367
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 769
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 500 231 004
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 11 360
DIMINUTIONS Total Général I4 3 650 247 133
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 769 4 769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 102 892 33 953 3 019 133 826
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 661 33 953 3 019 138 595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 20 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 842 7 498 2 177 10 163
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 842 7 498 2 177 10 163
TOTAL GENERAL 7C 34 842 7 498 22 177 20 163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 498 2 177
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 20 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 360 11 360
Clients douteux ou litigieux VA 12 195 12 195
Autres créances clients UX 327 166 327 166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 960 960
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 146 61 146
T. V. A. VB 16 394 16 394
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 994 3 994
Charges constatées d’avance VS 2 072 2 072
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 435 288 423 928 11 360
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 20
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 632 18 575 28 057
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 307 107 307
Personnel et comptes rattachés 8C 58 947 58 947
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 966 56 966
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 90 063 90 063
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 828 22 828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 329 1 329
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 958 12 958
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 397 050 368 993 28 057
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 174
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 591
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP