A2BK - 453900128 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 769 4 769
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 60 340 38 866 21 474 24 725
Autres immobilisations corporelles AT 128 447 64 026 64 421 58 192
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 010 10 010 9 860
TOTAL (I) BJ 203 566 107 661 95 906 92 778
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 389 714 4 842 384 872 308 198
Autres créances BZ 65 588 65 588 43 286
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 149 495 149 495 192 616
Charges constatées d’avance CH 2 078 2 078
TOTAL (II) CJ 606 874 4 842 602 033 544 100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 810 440 112 502 697 938 636 877
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 134 682 108 161
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 427 91 521
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 289 109 254 682
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 30 000 30 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 30 000 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 38 422 36 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 754 1 137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 81 003 85 836
Dettes fiscales et sociales DY 237 333 228 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 20 318 258
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 378 829 352 195
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 697 938 636 877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 356 242 352 195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 701 925 1 701 925 1 582 199
Chiffres d’affaires nets FJ 1 701 925 1 701 925 1 582 199
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 321 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 147 39 858
Autres produits FQ 16 61
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 739 408 1 623 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 55 441 53 118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 628 254 558 527
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 074 20 554
Salaires et traitements FY 722 998 690 075
Charges sociales FZ 168 733 160 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 922 28 212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 703 2 493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 138 4 260
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 638 261 1 517 850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 147 105 768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 411 873
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 411 873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -411 -873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 100 736 104 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 312 239
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 628
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 940 239
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 315 899
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 292
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 607 899
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 333 -660
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 642 12 713
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 752 348 1 623 857
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 652 922 1 532 336
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 427 91 521
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 26 514 25 220
Renvois : Transfert de charges A1 28 415 34 534
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 769
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 131 33 192
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 860 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 184 760 33 342
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 769
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 535 188 787
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 010
DIMINUTIONS Total Général I4 14 535 203 566
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 769 4 769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 87 213 28 921 13 242 102 892
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 982 28 921 13 242 107 661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 30 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 30 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 871 1 703 1 732 4 842
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 871 1 703 1 732 4 842
TOTAL GENERAL 7C 34 871 1 703 1 732 34 842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 703 1 732
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 010
Clients douteux ou litigieux VA 5 810
Autres créances clients UX 383 904
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 272
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 50 832
T. V. A. VB 11 335
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 149
Charges constatées d’avance VS 2 078
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 467 389 457 379 10 010
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 374 374
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 38 050 15 461 22 589
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 81 003 81 003
Personnel et comptes rattachés 8C 95 822 95 822
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 839 70 839
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 68 984 68 984
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 688 1 688
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 754 1 754
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 20 318 20 318
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 378 831 356 242 22 589
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21 990
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 704
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP