PILOTIMMO - 453847451 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 780 995 785 1 141
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 818 14 818 14 613
Créances rattachées à des participations BB 6 448 053 6 448 053 3 581 416
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 6 469 651 995 6 468 656 3 602 170
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 978 577 100 000 878 577 865 266
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 148 638 148 638 590 650
Autres créances BZ 478 005 478 005 264 311
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 600 406 1 600 406 1 000 406
Disponibilités CF 221 348 221 348 158 120
Charges constatées d’avance CH 501
TOTAL (II) CJ 3 426 974 100 000 3 326 974 2 879 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 896 625 100 995 9 795 630 6 481 425
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 689 619 1 643 015
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 804 516 1 046 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 714 135 2 909 619
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 935 113 545 113
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 935 113 545 113
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 822 455 2 010 013
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 329 027 294 235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 885 185 443 690
Dettes fiscales et sociales DY 65 373 209 311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 914
Autres dettes EA 44 342 56 531
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 146 383 3 026 693
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 795 630 6 481 425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 146 383 3 026 693
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 726 401 1 999 838
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 44 388 44 388 179 998
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 681 821 681 821 2 157 951
Chiffres d’affaires nets FJ 726 209 726 209 2 337 948
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 343 106 939
Autres produits FQ 206 1 901
Total des produits d’exploitation (I) FR 734 757 2 446 787
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 324 709
Variation de stock (marchandises) FT 42 905 -164 711
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 676 075 554 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 342 11 229
Salaires et traitements FY 155 102 134 627
Charges sociales FZ 51 346 46 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 356 448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 100 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 400 000 535 113
Autres charges GE 47 466 91 074
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 480 590 1 533 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -745 833 913 600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 579 051 752 675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 232
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 161 5 255
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 616 444 757 929
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 146 223 248 110
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 146 223 248 110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 470 221 509 819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 724 388 1 423 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 36 531
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 180 399
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 226 930
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 163 33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 795
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 958 33
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 198 972 -33
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 118 844 376 782
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 578 131 3 204 717
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 773 615 2 158 113
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 804 516 1 046 604
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 14 898 13 162
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 397 1 256
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 20 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 607 975 4 212 701
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 614 333 4 212 701
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 578 1 780
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 352 805 6 467 871
DIMINUTIONS Total Général I4 1 357 383 6 469 651
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 217 356 4 578 995
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 217 356 4 578 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 935 113
Total Provisions pour risques et charges 5Z 545 113 400 000 10 000 935 113
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 6 946 6 946
Sur stocks et en cours 6N 100 000 100 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 946 100 000 6 946 100 000
TOTAL GENERAL 7C 552 059 500 000 16 946 1 035 113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 500 000 6 946
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 448 053 6 448 053
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000 5 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 148 638 148 638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 118 907 118 907
T. V. A. VB 161 696 161 696
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 761 4 761
Groupe et associés VC 6
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 192 642 192 642
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 079 696 7 079 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 822 455 2 822 455
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 030 956 1 030 956
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 885 185 885 185
Personnel et comptes rattachés 8C 4 769 4 769
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 141 30 141
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 928 28 928
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 535 1 535
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 298 071 298 071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 44 342 44 342
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 146 383 5 146 383
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP