PILOTIMMO - 453847451 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 358 5 217 1 141 1 589
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 613 14 613 15 612
Créances rattachées à des participations BB 3 588 362 6 946 3 581 416 2 210 621
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 3 614 333 12 163 3 602 170 2 227 821
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 865 266 865 266 677 331
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 590 650 590 650 309 051
Autres créances BZ 264 311 264 311 273 662
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 406 1 000 406 1 000 031
Disponibilités CF 158 120 158 120 67 813
Charges constatées d’avance CH 501 501 484
TOTAL (II) CJ 2 879 255 2 879 255 2 328 373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 493 588 12 163 6 481 425 4 556 194
Parts à moins d’un an CP 3 593 362
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 643 015 856 396
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 046 604 786 619
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 909 619 1 863 015
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 545 113 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 545 113 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 010 013 1 666 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 294 235 343 133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 443 690 326 198
Dettes fiscales et sociales DY 209 311 295 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 914 14 313
Autres dettes EA 56 531 36 969
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 026 693 2 683 179
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 481 425 4 556 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 026 693 2 683 179
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 999 838 1 666 739
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 179 998 179 998 150 440
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 157 951 2 157 951 858 800
Chiffres d’affaires nets FJ 2 337 948 2 337 948 1 009 240
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 106 939 66 811
Autres produits FQ 1 901 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 446 787 1 076 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 324 709 310 795
Variation de stock (marchandises) FT -164 711 -194 400
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 554 518 452 752
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 229 6 598
Salaires et traitements FY 134 627 133 651
Charges sociales FZ 46 181 50 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 448 2 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 54 626
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 535 113
Autres charges GE 91 074 13 828
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 533 187 883 310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 913 600 192 747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 752 675 1 004 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 255 6 116
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 757 929 1 010 477
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 248 110 123 704
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 248 110 123 704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 509 819 886 774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 423 419 1 079 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 549
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 549
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 284
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 74 754
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 85 038
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 -489
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 376 782 292 413
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 204 717 2 171 084
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 158 113 1 384 465
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 046 604 786 619
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 162 12 065
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 256 744
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 283 277 1 328 087
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 289 635 1 328 087
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 358
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 389 3 607 975
DIMINUTIONS Total Général I4 3 389 3 614 333
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 769 448 5 217
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 769 448 5 217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 535 113
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 535 113 545 113
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 60 376 53 430 6 946
Sur stocks et en cours 6N 52 252 52 252
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 112 628 105 683 6 946
TOTAL GENERAL 7C 122 628 535 113 105 683 552 059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 535 113 105 683
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 588 362 3 588 362
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000 5 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 590 650 590 650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 72 921 72 921
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 191 391 191 391
Charges constatées d’avance VS 501 501
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 448 825 4 448 825
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 010 013 2 010 013
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 443 690 443 690
Personnel et comptes rattachés 8C 6 162 6 162
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 970 24 970
Impôts sur les bénéfices 8E 103 643 103 643
T.V.A. VW 67 605 67 605
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 931 6 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 914 12 914
Groupe et associés VI 294 235 294 235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 531 56 531
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 026 693 3 026 693
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 12 065
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 75 488 34 812
Location, charges locatives et de copropriété XQ 21 384 7 554
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 384 661 341 782
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 72 985 68 603
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 554 518 452 752
Taxe professionnelle YW 6 465 981
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 764 5 617
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 229 6 598
Montant de la TVA. collectée YY 468 182 218 758
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 133 910 50 398
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4