PILOTIMMO - 453847451 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 6 358 4 769 1 589 1 074
Immobilisations en cours AV 25 089
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 612 15 612 10 617
Créances rattachées à des participations BB 2 270 997 60 376 2 210 621 616 666
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 000
TOTAL (I) BJ 2 292 967 65 145 2 227 821 678 446
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 729 584 52 252 677 331 560 262
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 309 051 309 051 15 299
Autres créances BZ 273 662 273 662 67 772
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 000 031 1 000 031 62 500
Disponibilités CF 67 813 67 813 213 970
Charges constatées d’avance CH 484 484 4 371
TOTAL (II) CJ 2 380 625 52 252 2 328 373 924 174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 673 591 117 397 4 556 194 1 602 620
Parts à moins d’un an CP 2 211 180
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 856 396 740 179
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 786 619 116 217
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 863 015 1 076 396
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 666 739
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 343 133 82 280
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 326 198 336 883
Dettes fiscales et sociales DY 295 827 60 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 14 313 10 317
Autres dettes EA 36 969 36 542
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 683 179 526 224
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 556 194 1 602 620
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 683 179 526 224
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 666 739
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 150 440 150 440 186
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 858 800 858 800 689 500
Chiffres d’affaires nets FJ 1 009 240 1 009 240 689 686
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 811 36 335
Autres produits FQ 7 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 076 057 726 023
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 310 795 407 157
Variation de stock (marchandises) FT -194 400 -406 971
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 452 752 379 895
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 598 2 550
Salaires et traitements FY 133 651 92 845
Charges sociales FZ 50 948 38 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 260 984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 54 626
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 828 83 393
Total des charges d’exploitation (II) GF 883 310 598 466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 192 747 127 557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 004 362
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 116 4 366
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 010 477 4 366
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 123 704 180 729
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 123 704 180 729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 886 774 -176 363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 079 521 -48 806
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 255 256
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 549
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 84 549 255 256
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 284 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 74 754
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 85 038 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -489 255 211
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 292 413 90 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 171 084 985 645
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 384 465 869 428
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 786 619 116 217
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 065
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 29 667 77 529
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 617 2 275 992
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 284 2 353 521
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 100 838 6 358
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 25 000 2 286 609
DIMINUTIONS Total Général I4 125 838 2 292 967
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 504 2 260 995 4 769
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 504 2 260 995 4 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 10 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 000 10 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 52 252 52 252
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 71 817 106 878 66 067 112 628
TOTAL GENERAL 7C 71 817 116 878 66 067 122 628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 106 878 66 067
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 270 997 2 270 997
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 309 051
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 53 195
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 220 467
Charges constatées d’avance VS 484
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 854 194 2 854 194
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 666 739 1 666 739
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 230 000 230 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 326 198 326 198
Personnel et comptes rattachés 8C 5 136 5 136
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 25 329 25 329
Impôts sur les bénéfices 8E 201 712 201 712
T.V.A. VW 62 096 62 096
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 553 1 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 14 313 14 313
Groupe et associés VI 113 133 113 133
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 969 36 969
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 683 179 2 683 179
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3