RTI - 453800989 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 141 128 37 986 103 142 98 162
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 467 764 17 250 24 450 514 24 451 300
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 350 816 0 350 816 -23 553
Prêts BF 1 077 932 0 1 077 932 980 063
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 26 037 639 55 236 25 982 403 25 505 972
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 292 655 0 292 655 292 655
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 0 30 0
Autres créances BZ 5 135 932 145 832 4 990 100 4 896 981
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 651 700 19 357 17 632 343 15 271 263
Disponibilités CF 221 908 0 221 908 1 380 534
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 23 302 225 165 189 23 137 037 21 841 434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 49 339 864 220 424 49 119 440 47 347 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 000 10 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 000 723 118
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 27 761 820 19 627 371
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 064 307 8 411 332
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 40 826 128 38 761 820
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 853 846 8 100 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 017 991 204 628
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 500 500
Dettes fiscales et sociales DY 166 567 43 622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 1
Autres dettes EA 204 407 186 834
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 243 312 8 535 585
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 49 119 440 47 347 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 017 991
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 647 256 0 647 256 592 810
Chiffres d’affaires nets FJ 647 256 0 647 256 592 810
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 125
Total des produits d’exploitation (I) FR 647 256 592 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 136 317 146 972
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 611 10 621
Salaires et traitements FY 285 000 285 000
Charges sociales FZ 121 788 117 483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 120 7 120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 855 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 555 691 567 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 91 565 25 739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 602 182 8 335 855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 374 463 264 281
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 117 350 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 193 804 297 968
Total des produits financiers (V) GP 2 287 800 8 898 105
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 19 357 117 350
Intérêts et charges assimilées GR 302 293 252 163
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 19 091
Total des charges financières (VI) GU 321 650 388 603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 966 150 8 509 501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 057 715 8 535 241
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 169 023 1 523 827
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 169 023 1 523 827
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 000 1 646 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 000 1 646 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 164 023 -122 473
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 431 1 436
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 104 079 11 014 867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 039 772 2 603 535
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 064 307 8 411 332
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 129 028 0 12 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 25 425 060 0 656 153
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 554 087 0 668 253
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 141 128
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 184 702 25 896 511
DIMINUTIONS Total Général I4 0 184 702 26 037 639
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 866 7 120 0 37 986
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 866 7 120 0 37 986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 0 0 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 17 250
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 263 182 44 207 142 200 165 189
Total Provisions pour dépréciation 7B 280 432 44 207 142 200 182 439
TOTAL GENERAL 7C 330 432 44 207 142 200 232 439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 19 357 117 350 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 077 932 0 1 077 932
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 30 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 2 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 061 940 5 061 940 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 73 990 73 990 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 213 893 5 135 961 1 077 932
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 853 846 1 246 156 5 607 690 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 049 23 049 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 500 500 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 315 2 315 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 154 696 154 696 0 0
T.V.A. VW 9 556 9 556 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 1 0 0
Groupe et associés VI 994 942 994 942 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 204 407 204 407 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 243 312 2 635 622 5 607 690 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 246 154
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP