AAAI - ASSIST AUDIT ACTION INFORMAT - 453695801 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 800 1 800 0 0
Immobilisations corporelles 028 43 299 40 142 3 157 0
Immobilisations financières 040 6 659 0 6 659 0
Total Actif Immobilisé 044 51 759 41 942 9 816 0
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 8 575 0 8 575 0
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 50 812 10 197 40 615 0
Créances – Autres 072 6 026 0 6 026 0
Valeurs mobilières de placement 080 50 000 0 50 000 0
Disponibilités 084 115 463 0 115 463 0
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 230 875 10 197 220 679 0
Total général Actif 110 282 634 52 139 230 495 0
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 5 000 0
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 500 0
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 128 480 0
Résultat de l’exercice 136 26 883 0
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 160 862 0
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 32 596 0
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 287
Autres dettes 172 37 037 0
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 69 633 0
Total général Passif 180 230 495 0
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 3 166 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 596 733 0
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 10 254 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 606 987 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 176 668 0
Variation de stock (marchandises) 236 -2 500 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 689 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 139 420 0
(dont taxe professionnelle) 243 535
Impôts, taxes et versements assimilés 244 14 257 0
Rémunérations du personnel 250 180 321 0
Charges sociales 252 53 273 0
Dotations aux amortissements 254 9 0
Dotations aux provisions 256 10 197 0
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 16 0
Total des charges d’exploitation 264 573 350 0
Résultat d’exploitation 270 33 637 0
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 966 0
Impôts sur les bénéfices 306 5 788 0
Bénéfice ou perte 310 26 883 0
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 115 875
Effectif moyen du personnel 376 5
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 47 824
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 3 166
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 48 593
Total Immobilisations (Augmentations) 492 3 166
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 10 197
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 10 197
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 115 875
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 47 824
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 5