FOR-BZH - 453645251 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 844 1 078 1 766 2 477
Autres immobilisations corporelles AT 622 096 222 056 400 039 517 716
Immobilisations en cours AV 52 310
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 336 974 904 284 700 336 690 204 267 455 158
Créances rattachées à des participations BB 305 350 793 305 350 793 85 672 591
Autres titres immobilisés BD 1 070 626 1 070 626 1 044 123
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 45 576 45 576 54 326
TOTAL (I) BJ 644 066 841 507 835 643 559 005 354 798 704
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 696 303 696 303 381 323
Autres créances BZ 9 852 880 9 852 880 5 685 482
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 172 558 172 558 388 982
Charges constatées d’avance CH 74 415 74 415 193 131
TOTAL (II) CJ 10 796 156 10 796 156 6 648 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 654 862 998 507 835 654 355 162 361 447 624
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 206 483 142 206 483 142
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 481 388 1 481 388
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 680 371 2 816 882
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 885 451 25 885 451
Report à nouveau DH 16 406 287
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 784 434 17 269 776
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 137 864 28 241
TOTAL (I) DL 344 858 940 253 964 882
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 411 735
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 411 735
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 15 000 000 15 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 256 774 514 50 610 542
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 283 403 584 216
Dettes fiscales et sociales DY 943 703 261 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 082 866 41 026 071
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 309 084 487 107 482 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 654 355 162 361 447 624
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 220 048 808 70 048 831
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 025 224 1 025 224 1 556 953
Chiffres d’affaires nets FJ 1 025 224 1 025 224 1 556 953
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 638 605 50 041
Autres produits FQ 3 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 663 832 1 606 999
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 581 412 9 592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 736 459 1 390 670
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 878 80 115
Salaires et traitements FY 638 200 1 039 589
Charges sociales FZ 244 773 388 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 75 693 78 979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 256 934
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 433 675 2 987 900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -769 842 -1 380 900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH -58 543 43 367
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI -32 198 29 414
Produits financiers de participations GJ 94 981 946 19 799 690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 26 502 25 432
Autres intérêts et produits assimilés GL 4
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 95 008 452 19 825 122
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 284 700
Intérêts et charges assimilées GR 2 270 598 1 219 757
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 555 298 1 219 757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 453 154 18 605 364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 656 967 17 238 417
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 166 685
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 166 685
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 435 738
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 167 552
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 521 358 28 241
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 689 345 28 979
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -522 660 -28 979
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 349 872 -60 337
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 96 780 427 21 475 490
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 995 992 4 205 713
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 784 434 17 269 776
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 638 605
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 755 587 181 545
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 354 226 199 289 324 450
ACQUISITIONS Total Général 0G 354 981 787 289 505 996
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 312 192 624 941
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 8 750
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 108 750 643 441 900
DIMINUTIONS Total Général I4 420 942 644 066 841
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 183 083 75 693 35 641 223 135
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 183 083 75 693 35 641 223 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 137 864
Total Provisions réglementées 3Z 28 241 109 623 137 864
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 411 735
Total Provisions pour risques et charges 5Z 411 735 411 735
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 284 700
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 284 700 284 700
TOTAL GENERAL 7C 28 241 806 058 834 299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 284 700
- Exceptionnelles UJ 521 358
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 305 350 793 305 350 793
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 45 576 45 576
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 696 303 696 303
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 508 4 508
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 253 855 5 253 855
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 594 515 4 594 515
Charges constatées d’avance VS 74 415 74 415
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 316 019 968 10 623 598 305 396 369
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 15 000 000 15 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 056 250 27 056 250
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 229 718 264 155 682 585 43 825 915
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 283 403 283 403
Personnel et comptes rattachés 8C 92 474 92 474
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 58 144 58 144
Impôts sur les bénéfices 8E 399 453 399 453
T.V.A. VW 184 859 184 859
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 208 771 208 771
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 35 917 699 35 917 699
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 165 166 165 166
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 309 084 487 220 048 808 58 825 915 30 209 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 210 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 892 032
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP