FOR-BZH - 453645251 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 670 957 104 103 566 853 563 272
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 251 337 632 251 337 632 251 278 282
Créances rattachées à des participations BB 77 083 555 77 083 555 68 007 780
Autres titres immobilisés BD 1 017 291 1 017 291
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 326 54 326 54 326
TOTAL (I) BJ 330 163 763 104 103 330 059 659 319 903 660
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 539 039 539 039 581 637
Autres créances BZ 5 191 071 5 191 071 4 842 873
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 305 143 305 143 46 919
Charges constatées d’avance CH 3 475 3 475
TOTAL (II) CJ 6 038 730 6 038 730 5 471 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 336 202 494 104 103 336 098 390 325 375 091
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 238 174 673 238 174 673
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 481 387 1 481 387
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 682 459 2 547 621
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 45 110 532 49 048 624
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 688 447 2 696 746
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 290 137 499 293 949 053
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 16 939
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 16 939
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 15 000 000 15 000 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 791 250 15 245 312
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 330 588 211 723
Dettes fiscales et sociales DY 640 434 749 310
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 181 678 219 691
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 45 943 951 31 426 038
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 336 098 390 325 375 091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 553 951 1 426 038
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 828 349 1 828 349 1 840 048
Chiffres d’affaires nets FJ 1 828 349 1 828 349 1 840 048
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 121 30 852
Autres produits FQ 6 814 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 868 286 1 870 905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 55 463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 829 297 997 821
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 146 118 612
Salaires et traitements FY 1 494 375 1 543 459
Charges sociales FZ 518 324 543 773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 408 40 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 16 939
Autres charges GE 4 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 016 550 3 244 170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 148 263 -1 373 264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 15 175
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 784
Produits financiers de participations GJ 4 940 307 4 969 374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 17 291
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 957 598 4 969 374
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 157 295 888 368
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 157 295 888 368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 800 303 4 081 006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 664 430 2 707 741
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 26 940
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 940
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 780 10 995
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 924 10 995
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 16 -10 995
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -24 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 868 000 6 840 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 179 553 4 143 533
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 688 447 2 696 746
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 33 121 30 852
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 612 884 101 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 319 340 388 10 174 223
ACQUISITIONS Total Général 0G 319 953 273 10 275 357
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 060 670 957
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 21 805
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 21 805 329 492 806
DIMINUTIONS Total Général I4 64 866 330 163 763
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 612 71 408 16 916 104 103
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 49 612 71 408 16 916 104 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 16 939
Total Provisions pour risques et charges 5Z 16 939 16 939
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 16 939 16 939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 939
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 77 083 555 77 083 555
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 54 326 54 326
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 539 039 539 039
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 572 572
T. V. A. VB 54 426 54 426
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 16 887 16 887
Divers VP 118 118
Groupe et associés VC 5 115 157 5 115 157
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 910 3 910
Charges constatées d’avance VS 3 475 3 475
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 82 871 468 5 733 587 77 137 881
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 15 000 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 000 000 10 000 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 15 791 250 401 250 390 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 330 588 330 588
Personnel et comptes rattachés 8C 277 158 277 158
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 222 976 222 976
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 140 93 140
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 158 47 158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 940 037 3 940 037
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 241 641 241 641
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 943 951 15 553 951 390 000 30 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 510 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 90 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP