A.A.D.R. - 453623969 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 844 3 844 1 558
Fonds commercial AH 577 886 577 886 577 886
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 144 491 128 831 15 661 21 190
Autres immobilisations corporelles AT 934 234 714 793 219 441 290 602
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 717 5 717
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 86 86 95
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 965 7 965 7 965
TOTAL (I) BJ 1 674 224 853 185 821 038 899 297
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 24 349 24 349 16 710
Avances et acomptes versés sur commandes BV 5 000
Clients et comptes rattachés BX 316 261 11 169 305 093 323 397
Autres créances BZ 201 864 201 864 77 674
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 872 2 134 11 739 71 711
Disponibilités CF 287 049 287 049 190 818
Charges constatées d’avance CH 15 140 15 140 10 119
TOTAL (II) CJ 858 536 13 302 845 234 695 429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 532 759 866 487 1 666 272 1 594 727
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 636 047 493 243
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 245 604 142 805
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 889 901 644 297
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 540 142 668 121
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 20 744
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 209 101 146
Dettes fiscales et sociales DY 157 943 158 314
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 063 2 104
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 776 371 950 429
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 666 272 1 594 727
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 436 460 464 771
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 145 171 145 171 241 154
Production vendue biens FD -6 703
Production vendue services FG 1 846 826 1 846 826 1 615 887
Chiffres d’affaires nets FJ 1 991 997 1 991 997 1 850 338
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 982 4 887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 229 16 183
Autres produits FQ 153 160
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 023 362 1 871 568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 100 858 165 481
Variation de stock (marchandises) FT -7 639 7 024
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 26 388 67 040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 792 134 762 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 678 28 905
Salaires et traitements FY 474 621 410 623
Charges sociales FZ 168 195 143 434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 958 100 839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 688 2 339
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 715 068 1 688 230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 308 294 183 337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 60 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 634 1 089
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 424
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 694 1 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 148
Intérêts et charges assimilées GR 15 370 16 652
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 518 16 652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 824 -15 137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 295 470 168 200
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 777 10 048
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 051
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 828 10 048
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 983 7 561
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 51
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 034 7 561
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 22 794 2 488
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 72 660 27 883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 051 884 1 883 131
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 806 280 1 740 326
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 245 604 142 805
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 140 375 138 027
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 229 16 183
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 186 184
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 844
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 052 534 39 167
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 777 42
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 648 041 39 209
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 844
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 975 1 078 726
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 51 13 768
DIMINUTIONS Total Général I4 13 026 1 674 224
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 286 1 558 3 844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 740 199 116 401 12 975 843 625
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 742 485 117 959 12 975 847 469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 717
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 10 980 189 11 169
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 986 2 134
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 683 189 19 019
TOTAL GENERAL 7C 18 683 189 19 019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 188
- Financières UG 148
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 965 7 965
Clients douteux ou litigieux VA 13 369 13 369
Autres créances clients UX 302 892 302 892
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 394 1 394
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 418 16 418
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 19 462 19 462
Divers VP
Groupe et associés VC 123 206 123 206
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 41 383 41 383
Charges constatées d’avance VS 15 140 15 140
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 541 229 541 229
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 872 872
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 539 271 199 360 339 911
Emprunts et dettes financières divers 8A 14 14
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 209 74 209
Personnel et comptes rattachés 8C 61 903 61 903
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 760 51 760
Impôts sur les bénéfices 8E 15 517 15 517
T.V.A. VW 16 708 16 708
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 055 12 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 14
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 063 4 063
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 776 386 436 475 339 911
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 65 350
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 193 153
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP