AB REPORT - 453385387 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 143 556 112 105 31 451 1 217
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 500 000 337 202 162 798 198 512
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 8 000 8 000
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 147 725 115 058 32 667 42 670
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 150 100 150 100 150 100
Prêts BF 2 000 2 000
Autres immobilisations financières BH 3 250 3 250 3 250
TOTAL (I) BJ 954 631 564 365 390 266 395 750
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 889 1 889 387
Clients et comptes rattachés BX 819 852 819 852 771 845
Autres créances BZ 98 793 98 793 168 350
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 705 576 705 576 633 025
Charges constatées d’avance CH 8 859 8 859 3 700
TOTAL (II) CJ 1 634 970 1 634 970 1 577 307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 589 601 564 365 2 025 235 1 973 056
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 10 869 10 085
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 456 246 818 455
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 611 174 238 575
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 122 289 1 111 115
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 57 704
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 516 516
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 386 866 357 066
Dettes fiscales et sociales DY 514 470 404 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 094 42 100
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 902 946 861 941
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 025 235 1 973 056
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 048 968 4 048 968 4 165 564
Chiffres d’affaires nets FJ 4 048 968 4 048 968 4 165 564
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 814 10 839
Autres produits FQ 38 101 1 020
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 112 158 4 177 423
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 754 734 2 524 556
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 285 35 240
Salaires et traitements FY 966 844 873 436
Charges sociales FZ 428 797 379 646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 045 50 781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 193 106
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 242 897 3 864 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 869 261 313 180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 470
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 479
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 663 2 870
Différences négatives de change GS 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 663 2 875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -663 1 604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 868 598 314 784
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 181 1 401
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 181 2 101
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 999
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 32
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 031
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 850 2 101
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 234 574 78 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 115 339 4 184 003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 504 165 3 945 429
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 611 174 238 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 613 228 40 328
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 164 550 2 264
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 153 350 2 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 931 128 44 992
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 000 651 556
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 089 147 725
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 400
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 400 155 350
DIMINUTIONS Total Général I4 21 489 954 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 413 498 37 809 2 000 449 307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 121 880 12 236 19 058 115 058
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 535 378 50 045 21 058 564 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 078 3 078
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 078 3 078
TOTAL GENERAL 7C 3 078 3 078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 000 2 000
Autres immobilisations financières UT 3 250 3 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 819 852 819 852
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 199 5 199
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 360 58 360
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 234 33 234
Charges constatées d’avance VS 8 859 8 859
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 932 755 929 505 3 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 386 866 386 866
Personnel et comptes rattachés 8C 118 962 118 962
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 859 116 859
Impôts sur les bénéfices 8E 106 105 106 105
T.V.A. VW 168 726 168 726
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 818 3 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 516 516
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 094 1 094
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 902 946 902 946
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP