26 DIFFUSIONS - 453356214 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 650 650
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 393 21 931 462
Fonds commercial AH 6 000 6 000 6 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 481 35 352 44 129 50 931
Autres immobilisations corporelles AT 713 265 483 203 230 062 262 422
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 350 000 350 000 325 000
Autres immobilisations financières BH 9 900 9 900 6 180
TOTAL (I) BJ 1 181 689 541 135 640 554 650 534
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 069 574 1 069 574 990 367
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 89 016 89 016 80 701
Autres créances BZ 251 904 251 904 189 793
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 106 073 106 073 11 612
Charges constatées d’avance CH 77 807 77 807 81 952
TOTAL (II) CJ 1 594 374 1 594 374 1 354 424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 776 063 541 135 2 234 927 2 004 958
Parts à moins d’un an CP 359 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 522 033 393 019
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 40 703 129 014
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 603 436 562 733
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 465 375 464 510
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 153 180 1 650
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 844 132 828 746
Dettes fiscales et sociales DY 130 099 118 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 705 28 935
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 606 492 1 442 225
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 234 927 2 004 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 178 424 1 263 656
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 37 528 160 327
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 391 329 4 391 329 4 227 475
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 123 926 123 926 162 411
Chiffres d’affaires nets FJ 4 515 255 4 515 255 4 389 886
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 693 11 459
Autres produits FQ 16 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 524 964 4 401 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 630 423 2 658 988
Variation de stock (marchandises) FT -79 207 -221 549
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 521 -13 884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 027 629 1 094 134
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 745 58 191
Salaires et traitements FY 532 653 444 063
Charges sociales FZ 122 202 83 967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 618 47 029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 25 000
Autres charges GE 106 807 81 844
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 510 390 4 232 782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 574 168 582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 830 6 165
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 830 6 165
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 770 6 892
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 770 6 892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 939 -727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 7 635 167 855
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 33 036 9 098
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 036 9 098
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 762 31 285
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 762 31 285
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 30 274 -22 187
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 794 16 654
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 564 831 4 416 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 524 128 4 287 613
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 40 703 129 014
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 1 726 1 194
Renvois : Transfert de charges A1 9 693 11 459
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 106 293 81 465
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 650
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 27 847 546
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 769 374 23 372
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 331 180 28 720
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 129 051 52 638
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 650
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 393
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 792 746
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 359 900
DIMINUTIONS Total Général I4 1 181 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 650 650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 847 84 21 931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 456 021 62 534 518 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 478 517 62 618 541 135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 25 000 25 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 25 000 25 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 350 000 350 000
Autres immobilisations financières UT 9 900 9 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 89 016 89 016
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 90 90
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 848 55 848
T. V. A. VB 6 414 6 414
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 024 18 024
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 171 528 171 528
Charges constatées d’avance VS 77 807 77 807
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 778 628 778 628
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 41 795 41 795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 423 580 95 513 318 152
Emprunts et dettes financières divers 8A 150 000 50 000 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 844 132 844 132
Personnel et comptes rattachés 8C 40 905 40 905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 845 36 845
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 722 42 722
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 627 9 627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 180 3 180
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 705 13 705
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 606 492 1 178 424 418 152 9 916
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 033
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 69 984 74 252
Location, charges locatives et de copropriété XQ 303 460 242 945
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 662
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 235 23 353
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 638 951 734 923
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 027 629 1 094 134
Taxe professionnelle YW 20 773 15 061
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 53 972 43 130
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 74 745 58 191
Montant de la TVA. collectée YY 901 900 877 101
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 723 125 714 716
Effectif moyen du personnel YP 27
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 27