COLMAR PROMOTION - 453214207 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 995 3 995 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 242 7 405 28 836 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 425 890 0 425 890 426 380
Créances rattachées à des participations BB 1 017 879 0 1 017 879 93 854
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 484 005 11 400 1 472 605 520 234
Matières premières, approvisionnements BL 43 362 21 681 21 681 21 681
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 275 0 275 353
Autres créances BZ 44 501 0 44 501 43 178
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 560 978 0 560 978 1 101 278
Charges constatées d’avance CH 819 0 819 1 746
TOTAL (II) CJ 649 935 21 681 628 254 1 168 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 133 940 33 081 2 100 859 1 688 470
Parts à moins d’un an CP 1 017 879
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 929 815 395 627
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 518 432 749 188
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 668 247 1 364 816
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 25 123 84 720
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 4 562
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 238 515 177 676
Dettes fiscales et sociales DY 159 974 47 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 904 8 904
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 432 612 323 654
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 100 859 1 688 470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 432 612 298 684
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 95
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 156 000 0 156 000 294
Chiffres d’affaires nets FJ 156 000 0 156 000 294
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 2 874 693
Total des produits d’exploitation (I) FR 158 874 987
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 205 91 908
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 730 3 775
Salaires et traitements FY 5 468 5 133
Charges sociales FZ 1 477 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 767 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 534 1 010
Total des charges d’exploitation (II) GF 95 182 102 312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 63 692 -101 325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 621 170 910 668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 9 818 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 630 989 910 668
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 9 818
Intérêts et charges assimilées GR 892 6 041
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 892 15 859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 630 097 894 809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 693 790 793 483
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 286 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 490 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 776 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 776 -500
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 168 582 43 795
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 789 863 911 655
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 271 431 162 467
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 518 432 749 188
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 995 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 638 0 34 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 530 053 0 914 216
ACQUISITIONS Total Général 0G 535 686 0 948 820
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 3 995
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 242
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 1 443 769
DIMINUTIONS Total Général I4 0 500 1 484 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 995 0 0 3 995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 638 5 767 0 7 405
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 633 5 767 0 11 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 21 681 0 0 21 681
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 31 499 0 9 818 21 681
TOTAL GENERAL 7C 31 499 0 9 818 21 681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 9 818 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 017 879 1 017 879 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 275 275 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 501 44 501 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 819 819 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 063 474 1 063 474 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 25 123 25 123 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 95 95 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 238 515 238 515 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 137 592 137 592 0 0
T.V.A. VW 20 083 20 083 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 299 2 299 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 8 904 8 904 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 432 612 432 612 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 597
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP