SARL ODREGANE - 453124836 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 680 937 0 680 937 326 597
Constructions AP 2 891 430 149 790 2 741 640 2 045 157
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 233 766 41 608 192 159 222 672
Immobilisations en cours AV 84 288 0 84 288 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 948 040 12 490 2 935 550 2 084 365
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 79 448 0 79 448 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 6 917 909 203 888 6 714 021 4 678 791
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 400 0 2 400 2 000
Clients et comptes rattachés BX 167 123 0 167 123 6 507
Autres créances BZ 3 320 840 50 006 3 270 834 3 251 528
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 116 981 0 6 116 981 8 100 009
Disponibilités CF 2 731 507 0 2 731 507 817 917
Charges constatées d’avance CH 1 188 0 1 188 1 531
TOTAL (II) CJ 12 340 039 50 006 12 290 033 12 179 491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 19 257 948 253 894 19 004 054 16 858 282
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 041 750 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 689 250 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 016 246 5 162 191
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 859 397 7 204 054
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 46 797 46 797
TOTAL (I) DL 16 753 440 13 513 043
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 129 847 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 129 847 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 864 954 2 139 697
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 188 130 1 062 059
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 534 6 804
Dettes fiscales et sociales DY 48 149 97 427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 34 000
Autres dettes EA 0 5 253
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 120 767 3 345 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 004 054 16 858 282
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 188 130
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 333 339 0 333 339 327 862
Chiffres d’affaires nets FJ 333 339 0 333 339 327 862
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 82 535 48 443
Autres produits FQ 2 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 419 876 376 305
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 118 678 365 568
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 439 17 727
Salaires et traitements FY 90 400 58 291
Charges sociales FZ 20 127 12 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 160 576 81 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 112 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 473 331 535 654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -53 455 -159 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 022 246 1 086 767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 205 738 90 854
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 227 983 1 177 621
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 62 496 0
Intérêts et charges assimilées GR 80 968 34 267
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 143 464 34 267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 084 519 1 143 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 031 064 984 006
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 149 000 6 846 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 149 000 6 846 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 177 103 774
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 142 812 392 390
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 129 847 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 272 836 496 164
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -123 836 6 350 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 47 831 130 454
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 796 859 8 400 593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 937 462 1 196 539
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 859 397 7 204 054
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 647 373 0 1 402 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 084 365 0 948 123
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 731 737 0 2 351 108
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 159 936 3 890 421
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 000 3 027 487
DIMINUTIONS Total Général I4 0 164 936 6 917 909
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 52 946 160 576 22 125 191 398
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 52 946 160 576 22 125 191 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 46 797 0 0 46 797
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 129 847
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 129 847 0 129 847
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 12 490
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 50 006 0 50 006
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 62 496 0 62 496
TOTAL GENERAL 7C 46 797 192 343 0 239 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 62 496 0 0
- Financières UG 0 129 847 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 79 448 79 448 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 167 123 167 123 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 668 668 0
Impôts sur les bénéfices VM 82 624 82 624 0
T. V. A. VB 17 394 17 394 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 932 798 2 932 798 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 287 356 287 356 0
Charges constatées d’avance VS 1 188 1 188 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 568 599 3 568 599 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 006 1 006 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 863 948 275 511 1 079 987 508 449
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 534 19 534 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 332 10 332 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 679 6 679 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 393 29 393 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 746 1 746 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 188 130 188 130 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 120 767 532 330 1 079 987 508 449
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 274 600
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP