SARL ODREGANE - 453124836 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 326 597 0 326 597 326 597
Constructions AP 2 080 739 35 582 2 045 157 815 314
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 240 037 17 364 222 672 139 707
Immobilisations en cours AV 0 0 0 566 826
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 084 365 0 2 084 365 1 324 865
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 731 737 52 946 4 678 791 3 173 309
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 000 0 2 000 7 000
Clients et comptes rattachés BX 8 151 0 8 151 9 971
Autres créances BZ 3 251 528 0 3 251 528 4 724 734
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 8 100 009 0 8 100 009 197 455
Disponibilités CF 817 917 0 817 917 1 280 529
Charges constatées d’avance CH 1 531 0 1 531 1 652
TOTAL (II) CJ 12 181 135 0 12 181 135 6 221 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 912 873 52 946 16 859 926 9 394 649
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 162 191 3 760 055
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 204 054 1 502 136
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 46 797 46 797
TOTAL (I) DL 13 513 043 6 408 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 139 697 1 818 901
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 062 059 1 052 883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 804 3 858
Dettes fiscales et sociales DY 97 427 57 824
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 34 000 19 452
Autres dettes EA 6 897 32 743
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 346 883 2 985 661
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 859 926 9 394 649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 062 059
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 0 30 054
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 327 862 0 327 862 519 205
Chiffres d’affaires nets FJ 327 862 0 327 862 549 260
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 443 28 777
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 376 305 578 037
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 30 054
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 365 568 41 190
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 727 14 009
Salaires et traitements FY 58 291 180 863
Charges sociales FZ 12 410 12 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 81 652 37 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 51
Total des charges d’exploitation (II) GF 535 654 315 937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -159 349 262 100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 086 767 1 351 741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 90 854 585
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 177 621 1 352 327
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 267 16 363
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 267 16 363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 143 354 1 335 963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 984 006 1 598 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 846 667 70 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 846 667 70 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 103 774 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 392 390 69 555
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 3 224
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 496 164 72 779
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 350 502 -2 579
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 130 454 93 348
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 400 593 2 000 563
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 196 539 498 427
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 204 054 1 502 136
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 320 114 0 1 543 350
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 324 865 0 1 003 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 644 978 0 2 546 350
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 216 091 2 647 373
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 243 500 2 084 365
DIMINUTIONS Total Général I4 0 459 591 4 731 737
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 496 81 652 67 201 52 946
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 496 81 652 67 201 52 946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 46 797
Total Provisions réglementées 3Z 46 797 0 0 46 797
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 46 797 0 0 46 797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 151 8 151 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 46 061 46 061 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 205 467 3 205 467 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 531 1 531 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 261 210 3 261 210 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 148 1 148 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 138 548 274 600 1 120 477 743 471
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 804 6 804 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 806 9 806 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 093 7 093 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 37 105 37 105 0 0
T.V.A. VW 5 884 5 884 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 37 539 37 539 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 34 000 34 000 0 0
Groupe et associés VI 1 062 059 1 062 059 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 897 6 897 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 346 883 1 482 935 1 120 477 743 471
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 294 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP