SARL ODREGANE - 453124836 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 326 597 0 326 597 0
Constructions AP 815 314 0 815 314 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 178 202 38 496 139 707 72 046
Immobilisations en cours AV 566 826 0 566 826 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 324 865 0 1 324 865 1 324 575
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 211 804 38 496 3 173 309 1 396 621
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 000 0 7 000 0
Clients et comptes rattachés BX 9 971 0 9 971 123 026
Autres créances BZ 4 724 734 0 4 724 734 2 964 599
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 197 455 0 197 455 897 455
Disponibilités CF 1 280 529 0 1 280 529 704 160
Charges constatées d’avance CH 1 652 0 1 652 1 022
TOTAL (II) CJ 6 221 341 0 6 221 341 4 690 262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 433 145 38 496 9 394 649 6 086 883
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 760 055 2 636 084
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 502 136 1 223 972
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 46 797 43 573
TOTAL (I) DL 6 408 988 5 003 628
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 818 901 637 929
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 052 883 393 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 858 3 984
Dettes fiscales et sociales DY 57 824 48 213
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 452 0
Autres dettes EA 32 743 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 985 661 1 083 254
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 394 649 6 086 883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 052 883
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 30 054 0 30 054 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 519 205 0 519 205 559 151
Chiffres d’affaires nets FJ 549 260 0 549 260 559 151
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 777 10 550
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 578 037 569 701
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 30 054 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 41 190 23 416
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 009 632
Salaires et traitements FY 180 863 163 398
Charges sociales FZ 12 385 8 011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 385 24 502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 315 937 219 960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 262 100 349 740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 351 741 997 504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 585 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 352 327 997 504
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 363 10 340
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 363 10 340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 335 963 987 164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 598 063 1 336 904
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 200 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 70 200 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 555 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 224 9 359
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 72 779 9 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 579 -9 359
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 93 348 103 573
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 000 563 1 567 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 498 427 343 233
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 502 136 1 223 972
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 121 022 0 2 520 723
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 324 575 0 490
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 445 597 0 2 521 213
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 754 806 1 886 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 200 1 324 865
DIMINUTIONS Total Général I4 0 755 006 3 211 804
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 976 37 385 47 865 38 496
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 48 976 37 385 47 865 38 496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 46 797
Total Provisions réglementées 3Z 43 573 3 224 0 46 797
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 43 573 3 224 0 46 797
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 224 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 971 9 971 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 226 10 226 0
T. V. A. VB 6 100 6 100 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 708 408 4 708 408 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 652 1 652 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 736 357 4 736 357 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 818 901 294 281 992 203 532 417
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 858 3 858 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 690 3 690 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 874 2 874 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 013 46 013 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 247 5 247 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 452 19 452 0 0
Groupe et associés VI 1 052 883 1 052 883 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 743 32 743 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 985 661 1 461 041 992 203 532 417
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 385 685 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 204 713
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP