HOLDARFI - 453092157 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 47 875 29 517 18 358 4 328
Fonds commercial AH 8 564 0 8 564 8 564
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 770 14 305 19 465 113 974
Immobilisations en cours AV 266 0 266 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 510 206 250 000 1 260 206 1 240 206
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 891 266 0 1 891 266 1 937 723
Autres immobilisations financières BH 5 000 0 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 3 496 948 293 822 3 203 125 3 309 796
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 405 746 0 405 746 372 308
Autres créances BZ 455 825 0 455 825 205 661
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 42 008 0 42 008 70 881
Charges constatées d’avance CH 11 581 0 11 581 7 225
TOTAL (II) CJ 915 159 0 915 159 656 075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 412 107 293 822 4 118 284 3 965 872
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 700 294 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 187 391 187 391
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 737 33 737
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 073 880 614 063
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 994 179 682 317
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 583 887 1 812 208
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 025 163 108
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 286 085 1 742 480
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 26 298 27 721
Dettes fiscales et sociales DY 149 039 146 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 951 73 686
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 534 398 2 153 664
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 118 284 3 965 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 534 398 2 036 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 286 085
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 252 460 1 108 914
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 252 460 1 108 914
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 651 13 947
Autres produits FQ 0 739
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 267 111 1 123 601
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -8 -102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 396 730 302 390
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 415 56 610
Salaires et traitements FY 562 230 491 540
Charges sociales FZ 169 512 145 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 965 38 196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 232 8
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 203 077 1 034 256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 64 034 89 345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 173 738 597 239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 67 156 75 708
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 240 894 672 947
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 250 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 45 397 70 205
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 295 397 70 205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 945 496 602 742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 009 530 692 087
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 249 999 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 238 248 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 751 -35
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 103 9 735
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 758 004 1 796 548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 763 825 1 114 231
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 994 179 682 317
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 439 0 18 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 141 0 150 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 182 929 0 270 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 408 509 0 438 895
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 56 439
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 304 000 34 036
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 46 457
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 46 457 3 406 472
DIMINUTIONS Total Général I4 0 350 457 3 496 948
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 546 3 970 0 29 517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 167 30 994 89 856 14 305
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 714 34 965 89 856 43 822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 891 266 0 1 891 266
Autres immobilisations financières UT 5 000 0 5 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 251 465 251 465 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 150 121 150 121 0
T. V. A. VB 4 160 4 160 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 455 824 455 824 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 11 580 11 580 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 769 417 873 151 1 896 266
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 024 53 024 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 26 297 26 297 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 51 155 51 155 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 081 37 081 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 46 380 46 380 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 421 14 421 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 286 084 1 286 084 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 951 19 951 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 534 397 1 534 397 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 109 997
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP