HOLDARFI - 453092157 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 875 25 546 4 328 5 310
Fonds commercial AH 8 564 0 8 564 8 564
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 187 142 73 168 113 974 147 125
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 240 206 0 1 240 206 1 231 806
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 937 723 0 1 937 723 1 842 787
Autres immobilisations financières BH 5 000 0 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 3 408 510 98 714 3 309 796 3 240 593
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 102 252 0 102 252 97 314
Autres créances BZ 475 717 0 475 717 264 759
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 881 0 70 881 96 349
Charges constatées d’avance CH 7 225 0 7 225 6 470
TOTAL (II) CJ 656 076 0 656 076 464 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 064 586 98 714 3 965 872 3 705 485
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 294 700 294 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 187 391 187 391
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 33 737 33 737
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 614 063 132 929
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 682 317 631 134
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 812 208 1 279 891
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 163 108 208 806
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 742 480 1 696 358
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 721 17 880
Dettes fiscales et sociales DY 146 669 394 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 73 686 108 046
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 153 664 2 425 595
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 965 872 3 705 485
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 036 871 2 262 619
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 108 914 814 612
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 108 914 814 612
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 947 4 692
Autres produits FQ 739 45
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 123 601 819 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -102 -35
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 302 390 205 556
Impôts, taxes et versements assimilés FX 56 610 9 927
Salaires et traitements FY 491 540 411 447
Charges sociales FZ 145 614 121 942
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 196 33 909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 034 256 782 755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 89 345 36 595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 597 239 597 239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 75 708 15 543
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 672 947 612 783
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 70 205 14 053
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 70 205 14 053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 602 742 598 729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 692 087 635 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 90 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 35 60 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -35 29 640
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 735 33 830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 796 548 1 522 132
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 114 231 890 998
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 682 317 631 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 439 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 183 078 0 4 063
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 079 593 0 103 337
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 301 110 0 107 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 38 439
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 187 141
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 182 930
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 3 408 510
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 564 981 25 546 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 953 37 214 73 167 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 60 518 38 196 98 714 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 937 723 0 1 937 723
Autres immobilisations financières UT 5 000 0 5 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 313 357 313 357 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 54 932 54 932 0
T. V. A. VB 4 019 4 019 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 200 959 200 959 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 702 4 702 0
Charges constatées d’avance VS 7 225 7 225 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 527 918 585 195 1 942 723
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 163 107 46 315 116 792 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 720 27 720 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 40 412 40 412 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 329 55 329 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 797 41 797 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 129 9 129 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 742 480 1 742 480 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 73 686 73 686 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 153 663 2 036 871 116 792 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 45 661
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP