A.R.C - 453079766 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 103 770 89 592 14 178 32 444
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 27 594 7 029 20 565 21 827
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 174 692 161 180 13 512 25 592
Autres immobilisations corporelles AT 308 200 265 412 42 788 61 651
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 61 268 0 61 268 40 102
Autres titres immobilisés BD 10 096 0 10 096 10 096
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 376 0 28 376 37 336
TOTAL (I) BJ 713 997 523 214 190 783 229 048
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 200 0 7 200 0
Clients et comptes rattachés BX 1 206 227 0 1 206 227 1 207 573
Autres créances BZ 228 868 0 228 868 337 774
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 288 404 0 288 404 553 648
Charges constatées d’avance CH 66 227 0 66 227 69 947
TOTAL (II) CJ 1 796 925 0 1 796 925 2 168 943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 510 922 523 214 1 987 708 2 397 991
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 104 432
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 6 400 6 400
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 794
Report à nouveau DH -221 732 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -166 761 -222 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -162 094 4 668
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 815 554 950 735
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 80 432 64 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 455 281 596 286
Dettes fiscales et sociales DY 709 505 733 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 89 031 48 401
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 149 802 2 393 322
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 987 708 2 397 991
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 353 272 1 732 050
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 5 259 898 5 816 393
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 259 898 5 816 393
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 18 667 7 222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 41 100 87 231
Autres produits FQ 1 086 7 020
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 320 750 5 917 866
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 283 133 3 436 518
Impôts, taxes et versements assimilés FX 40 514 71 309
Salaires et traitements FY 1 492 295 1 864 096
Charges sociales FZ 602 868 801 080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 805 89 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 23 173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 230 8 104
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 486 844 6 294 028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -166 093 -376 162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 22 757 21 643
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 242 141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 968 1 792
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 210 1 934
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 979 13 908
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 979 13 908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -22 769 -11 974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -166 105 -366 493
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 57 383
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 173 10 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 47 250
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 173 115 233
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 656 2 751
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 173 22 124
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 1 414
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 829 26 289
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -656 88 944
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -55 023
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 355 890 6 056 676
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 522 652 6 279 202
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -166 761 -222 526
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 2 133
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 131 364 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 480 020 0 15 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 534 0 23 955
ACQUISITIONS Total Général 0G 698 918 0 39 288
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 131 364
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 462 482 892
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 11 748 99 741
DIMINUTIONS Total Général I4 0 24 210 713 997
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 77 093 19 528 0 96 621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 392 777 46 277 12 462 426 592
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 469 870 65 805 12 462 523 214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 61 268 0 61 268
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 376 0 28 376
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 228 868 228 868 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 206 227 1 206 227 0
Charges constatées d’avance VS 66 227 66 227 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 590 966 1 501 322 89 645
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 815 554 95 523 665 028 55 003
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 617 2 117 0 1 500
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 455 281 455 281 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 709 505 709 505 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 165 845 90 845 0 75 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 149 802 1 353 272 665 028 131 503
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 135 181
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP