A.M. PRO - 453031635 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 997 74 126 870 3 816
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 693 2 345 348 717
Autres immobilisations corporelles AT 422 877 247 650 175 227 160 139
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 860 0 6 860 6 860
Créances rattachées à des participations BB 67 449 0 67 449 55 663
Autres titres immobilisés BD 22 500 0 22 500 22 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 708 708 0 708
TOTAL (I) BJ 598 084 324 829 273 255 250 402
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 315 875 0 315 875 217 677
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 200 0 4 200 0
Clients et comptes rattachés BX 341 591 53 120 288 471 407 029
Autres créances BZ 15 682 0 15 682 33 157
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 352 835 0 352 835 450 186
Charges constatées d’avance CH 378 0 378 713
TOTAL (II) CJ 1 030 562 53 120 977 442 1 108 762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 628 646 377 949 1 250 697 1 359 165
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 60 746
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 3 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 402 498 337 168
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 891 151 580
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 664 389 592 498
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 8 000 0
TOTAL (III) DR 8 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 862 115 586
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 88 401 17 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 100 106 361
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 196 064 326 378
Dettes fiscales et sociales DY 187 929 175 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 951 24 739
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 578 308 766 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 250 697 1 359 165
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 435 494 571 492
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 312 536
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 997 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 373 498 0 52 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 85 731 0 18 378
ACQUISITIONS Total Général 0G 534 226 0 70 449
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 74 997
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 425 570
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 6 591 97 518
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 591 598 084
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 181 2 945 0 74 126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 212 643 37 352 0 249 995
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 283 824 40 297 0 324 121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 8 000 0 8 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 708 0 708
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 48 285 4 834 0 53 120
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 285 5 542 0 53 828
TOTAL GENERAL 7C 48 285 13 542 0 61 828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 834 0 0
- Financières UG 0 708 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 67 449 0 67 449
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 708 0 708
Clients douteux ou litigieux VA 60 746 0 60 746
Autres créances clients UX 280 845 280 845 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 520 520 0
T. V. A. VB 10 729 10 729 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 433 4 433 0
Charges constatées d’avance VS 378 378 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 425 809 296 906 128 903
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 312 312 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 550 36 135 35 416 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 196 064 196 064 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 96 519 96 519 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 442 44 442 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 545 45 545 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 423 1 423 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 88 401 2 103 86 298 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 951 12 951 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 557 208 435 494 121 714 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 485
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP