1 DAY EXPRESS - 452918899 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 637 32 637 0 0
Fonds commercial AH 60 070 0 60 070 60 070
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 202 347 169 091 33 256 44 424
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 79 106 75 824 3 283 4 476
Autres immobilisations corporelles AT 1 247 931 908 358 339 573 543 123
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 000 0 8 000 8 000
TOTAL (I) BJ 1 630 091 1 185 909 444 182 660 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 525 017 13 530 511 487 503 642
Autres créances BZ 56 162 0 56 162 97 031
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 907 646 0 907 646 600 000
Disponibilités CF 252 088 0 252 088 558 098
Charges constatées d’avance CH 35 161 0 35 161 33 514
TOTAL (II) CJ 1 776 074 13 530 1 762 544 1 792 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 406 166 1 199 439 2 206 726 2 452 378
Parts à moins d’un an CP 8 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 409 500 409 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 500 1 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 950 40 950
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 964 085 874 173
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 122 037 123 526
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 538 072 1 449 649
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 375 510 578 837
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 140 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 137 932 232 535
Dettes fiscales et sociales DY 142 323 174 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 750 17 299
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 668 654 1 002 728
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 206 726 2 452 378
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 668 654 1 002 728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 25 110 27 341
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 92 707 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 570 196 0 35 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 670 904 0 35 592
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 92 707
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 329 75 076 1 529 384
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 000
DIMINUTIONS Total Général I4 1 329 75 076 1 630 091
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 637 0 0 32 637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 978 173 221 580 46 482 1 153 272
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 010 811 221 580 46 482 1 185 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 24 310 13 530 24 310 13 530
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 24 310 13 530 24 310 13 530
TOTAL GENERAL 7C 24 310 13 530 24 310 13 530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 13 530 24 310 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 000 8 000 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 525 017 525 017 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 034 2 034 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 563 1 563 0
T. V. A. VB 15 668 15 668 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 896 36 896 0
Charges constatées d’avance VS 35 161 35 161 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 624 340 624 340 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 25 110 25 110 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 350 399 350 399 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 137 932 137 932 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 400 400 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 086 41 086 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 206 99 206 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 630 1 630 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 140 140 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 750 12 750 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 668 654 668 654 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 578 019 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 779 017
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 0 33 614
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 552 228 983 613
Location, charges locatives et de copropriété XQ 103 291 106 716
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 015 19 487
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 733 388 823 413
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 408 921 1 933 229
Taxe professionnelle YW 945 6 765
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 26 153 45 069
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 27 098 51 834
Montant de la TVA. collectée YY 570 627 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 230 770 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP