G.B.AUDIT CONSEIL - 452778467 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 030 32 030 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 169 969 53 041 116 928 26 718
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 71 612 0 71 612 71 612
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 50 022 0 50 022 50 022
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 530 0 530 530
TOTAL (I) BJ 1 824 164 85 071 1 739 093 1 648 883
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 179 710 0 179 710 168 686
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 659
Clients et comptes rattachés BX 679 681 107 211 572 469 460 154
Autres créances BZ 70 923 0 70 923 51 391
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 226 576 0 1 226 576 1 229 186
Charges constatées d’avance CH 15 601 0 15 601 14 855
TOTAL (II) CJ 2 172 492 107 211 2 065 281 1 926 934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 996 657 192 283 3 804 374 3 575 817
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 483 300 483 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 344 842 344 842
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 56 700 56 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 515 181 1 269 193
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 485 054 545 988
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 885 078 2 700 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 78 030 78 030
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 78 030 78 030
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 125 147
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 680 611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 917 9 672
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 205 976 156 351
Dettes fiscales et sociales DY 462 252 483 660
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 94 438 22 319
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 841 265 797 763
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 804 374 3 575 817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 825 348 788 091
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 62 680
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 629 308 3 469 015
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 629 308 3 469 015
Production stockée FM 11 024 -1 494
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 121 148 971
Autres produits FQ 273 840
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 699 727 3 617 333
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 180 156 1 134 554
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 482 31 141
Salaires et traitements FY 1 277 866 1 095 636
Charges sociales FZ 442 623 375 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 681 4 492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 52 998 54 286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 045 17 612
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 002 854 2 712 884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 696 872 904 448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 956 1 307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 956 1 307
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 302 1 092
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 302 1 092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 654 214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 706 526 904 663
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 615 11 528
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 615 11 528
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 78 030
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 78 030
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 615 -66 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 108 688 112 513
Impôts sur les bénéfices (X) HK 159 400 179 660
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 756 299 3 630 168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 271 244 3 084 180
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 485 054 545 988
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 500 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 101 109 0 100 891
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 165 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 723 274 0 100 891
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 500 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 202 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 122 165
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 824 165
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 391 10 681 0 85 072
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 74 391 10 681 0 85 072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 78 030
Total Provisions pour risques et charges 5Z 78 030 0 0 78 030
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 100 742 52 999 46 529 107 212
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 100 742 52 999 46 529 107 212
TOTAL GENERAL 7C 178 772 52 999 46 529 185 242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 52 999 46 529 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 530 0 530
Clients douteux ou litigieux VA 143 241 143 241 0
Autres créances clients UX 536 440 536 440 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 22 948 22 948 0
T. V. A. VB 41 921 41 921 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 1 170 1 170 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 884 4 884 0
Charges constatées d’avance VS 15 601 15 601 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 766 736 766 206 530
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 205 977 205 977 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 211 910 211 910 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 199 101 199 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 139 872 139 872 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 271 9 271 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 124 686 124 686 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 433 32 433 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 825 348 825 348 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 125 124
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP